差旅费报销流程及表单模板.xlsxVIP

部门差旅费用报销明细账 这些都是条件 部门差旅费用报销明细账

统计部门: 项目部 打印日期: 2024-9-11 45546

统计日期: 2024-09-5至2024-09-11 本周合计: 0

月 统计日期 单号 发生日期 线路 事由 工程名称 项目 类别 金额 报销人 分类汇总 个次汇总 月汇总条件 工程明细汇总 各项费用汇总 月度汇总 部门汇总 月报销人类别

4 2017-4-23 01-001 2024-4-18 午餐 请客户吃饭 项目部 生活费 200 张三 42848项目部生活费张三 42848张三 4项目部生活费 项目部生活费 4项目部生活费 4 4项目部 4生活费 生活费 #REF! 4生活费 生活费 4生活费项目部 4张三生活费 18张三生活费 18生活费

4 2024-4-23 01-001 2024-4-19 午餐 请客户吃饭 项目部 生活费 350 张三 45405项目部生活费张三 45405张三 4项目部生活费 项目部生活费 4项目部生活费 4 4项目部 4生活费 生活费 #REF! 4生活费 生活费 4生活费项目部 4张三生活费 17张三生活费 17生活费

4 2024-4-23 01-001 2024-4-20 午餐 请客户吃饭 项目部 生活费 280 张三 45405项目部生活费张三 45405张三 4项目部生活费 项目部生活费 4项目部生活费 4 4项目部 4生活费 生活费 #REF! 4生活费 生活费 4生活费项目部 4张三生活费 17张三生活费 17生活费 差旅费用报销流程：

#REF! #N/A 1 1

#REF! #N/A 1 1 一、出差申请阶段

#REF! #N/A 1 1

#REF! #N/A 1 1 1.员工因工作需要出差时，需提前填写出差申请单。申请单应包括以下内容：

#REF! #N/A 1 1 出差人员姓名、部门、职务。

#REF! #N/A 1 1 出差目的、地点、预计出差时间。

#REF! #N/A 1 1 出差行程安排，包括交通工具、住宿安排等。

#REF! #N/A 1 1

#REF! #N/A 1 1 2.出差申请单需经直属上级领导审批同意后，方可进行出差安排。

#REF! #N/A 1 1

#REF! #N/A 1 1 二、费用发生阶段

#REF! #N/A 1 1

#REF! #N/A 1 1 1.交通费用：

#REF! #N/A 1 1 员工应选择经济合理的交通工具，如火车、飞机、汽车等。在购票时，应尽量选择折扣票，并保留好车票、机票等票据。

#REF! #N/A 1 1 如果是自驾出差，应记录好行驶里程数，并按照公司规定的标准计算油费、过路费等费用。

#REF! #N/A 1 1

#REF! #N/A 1 1 2.住宿费用：

#REF! #N/A 1 1 员工应根据公司规定的住宿标准选择合适的酒店，并保留好住宿发票。在选择酒店时，应考虑价格、位置、安全性等因素。

#REF! #N/A 1 1 如果需要与他人合住，应在报销时注明合住人员姓名。

#REF! #N/A 1 1

#REF! #N/A 1 1 3.餐饮费用：

#REF! #N/A 1 1 员工在出差期间的餐饮费用应按照公