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财务管理课程设计

7.1资金方案

资金规模

本工程总投资规模为人民币2000000元，全部以货币投资。资本规模确实定

是基于以下因素考虑的：

1、公司立足于效劳业，力求为客户提供高质量、诚信的效劳。为了适应公

司开展各种效劳业务的需要并保证我们的效劳水平，公司需要在店面布局、人力

本钱等诸多方面有相应足够的投入。同时，公司的开展战略要求企业必须具有良

好的盈利能力和运营能力。相对充足的资金是公司良好运作的根底与前提，是公

司谋求自身开展，强大自身实力，并向更高程度和更大规模开展的重要因素。设

定2000000元的资本规模，既符合国家关于**公司注册资本的规定，也符合公司

开展战略的需要。

2、公司吸引与筹集资金的能力。在创业初期，需要外界资本投入，在公司

没有自身实力，没有建立起公众信誉的情况下，筹集资金只能靠工程良好的开展

前景与经营管理人员优异的能力和素质来吸引投资。根据行业资金回笼快的特点

并综合其他各种因素，确定2000000元的资本规模，公司融资相比照拟可行。

资金来源

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从现实的贷款环境来看，初创的公司要依靠银行借款来融资比拟困难。尽管

有些银行同意给予贷款，但其要求提供房屋抵押或设置种种限制性条件，我们认

为这些条件实际上是增大了借款的融资本钱，因此经综合考量，决定不使用银行

借款，即全部资金来源为权益投资。

企业部集资：公司创业团队出资1000000元，股权比例为50%；

企业外部风险投资：我们将向风险投资商推介我们的工程，力求他们的

投资，确定其股权比例为50%，即出资1000000元。

资金使用

本工程需要两个月的筹备建立期，全部资金为一次投入。为了更加明确、详

实的表述公司运作的资金来源及资金使用明细，我们将在“7.2资金来源与使用

情况〔2006年〕〞中对此作具体阐述。

7.2资金来源与使用情况〔2006年〕

资金来源与使用作业单

表7-1资金使用作业单

资金使用作业单

公司名称：**文化传播时间期限：投资第一年单位：元

1、启动本钱

公司工商注册与税务登记4000

注册商标10000

启动本钱合计14000

2、购置资产

电脑及打印设备等54000

办公家具等30000

购进资产合计84000

3、经营期各种付现的本钱费用〔不包括折旧〕

房屋租金252000

装修费用100000