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《财务管理》
营运资金的概念与管理原则
Catalogue
目录
1.
营运资金概述
营运资金管理原则
2.
营运资金管理方法
3.
01
营运资金概述
营运资金与流动资金的区别
流动资金包括流动资产和流动负债
营运资金特指流动资产减去流动负债的部分
流动资金范围更广，而营运资金更侧重于资金的可使用性
营运资金的组成要素
现金及现金等价物
应收账款
存货
应付账款
其他流动资产和流动负债
营运资金在企业运营中的作用
确保企业日常交易和支付的需求
维持企业的流动性和偿债能力
支持企业的成长和扩张
营运资金的内涵
营运资金是企业流动资产与流动负债之间的差额
它反映了企业短期内可支配的资金量
它是维持企业日常运营的关键资金
营运资金定义
保障企业正常运营
确保企业能够按时支付各项费用和债务
维持企业的信誉和供应商关系
避免因资金短缺导致的业务中断
提高资金使用效率
通过有效的现金管理减少闲置资金
优化存货和应收账款的管理，加快资金周转
降低资金成本，提高资金使用效率
降低财务风险
通过合理配置资金减少流动性风险
避免过度依赖外部融资
提高企业对外部经济波动的抵御能力
促进企业可持续发展
确保有足够的资金支持企业运营和扩张
保持良好的财务状况，吸引投资和合作伙伴
为企业长期发展提供稳定的财务支持
营运资金管理的重要性
维持适当的流动比率和速动比率
预测和管理现金流量，保持资金平衡
优化流动资产和流动负债的结构
确保企业流动资金平衡
01
调整流动资产和流动负债的比例
确保流动资产中高流动性资产的比例
适度控制流动负债，避免财务风险
优化资金结构
03
减少存货和应收账款的占用时间
加快现金转换周期，提高资金使用效率
通过改善运营效率，加速资金回流
提高资金周转速度
02
通过有效的资金管理降低资金成本
利用金融工具和策略降低融资成本
提高资金使用效率，减少不必要的资金占用
实现资金成本最小化
04
营运资金管理的目标
02
营运资金管理原则
确保企业日常运营需求
应对突发事件和不确定性
提高抵抗风险的能力
保持充足的流动资产
监测资金使用状况
及时发现潜在风险
采取措施防范风险
建立风险预警机制
维持必要的支付能力
优化资金配置结构
提高资金使用效率
确保资金流动性
依法合规使用资金
避免法律风险
维护企业声誉
遵循法律法规
安全性原则
合理安排资金投向
优化资本结构
提高盈利能力
实现收益最大化
减少资金闲置
加速资金周转
提高投资回报率
提高资金使用效率
提高产品服务质量
加快技术创新
扩大市场份额
增强企业竞争力
合理配置资金资源
提高资源利用效率
促进企业全面发展
优化资源配置
效益性原则
调整经营策略
快速响应市场变化
提高适应能力
支持企业长期发展
调整资金配置方向
实现战略目标
实现资金的动态管理
提高资金调度效率
增强企业抗风险能力
优化资金来源结构
保持资金使用的灵活性
降低资金成本
应对市场变化
调整资金结构
建立灵活的资金调度机制
适应企业发展战略
灵活性原则
03
营运资金管理方法
确保企业流动性需求
优化现金储备结构
平衡收益与流动性
监控现金流入和流出
预测未来现金流
实施现金流优化措施
现金储备策略
现金预算编制
现金管理风险控制
现金流量管理
识别现金管理中的风险点
设定风险控制指标
建立风险预警和应对机制
制定短期和长期现金预算
预测现金短缺或过剩
调整经营计划以匹配预算
现金管理
应收账款政策制定
应收账款回收策略
应收账款风险控制
应收账款周转率分析
确定信用标准和条件
制定应收账款回收政策
设定应收账款管理目标
采用多种回收手段
建立客户信用评级系统
优化账款回收流程
评估客户信用风险
控制应收账款额度
定期审查应收账款质量
计算应收账款周转率
分析周转率对资金的影响
改进应收账款管理效率
应收账款管理
03
02
01
04
存货分类与控制
存货周转率分析
存货成本控制
存货管理策略
分类存货以便于管理
设定存货控制标准
实施存货盘点制度
计算存货周转率
分析存货周转效率
优化存货结构
控制存货存储成本
减少存货损耗和浪费
实施经济订货量策略
采用先进先出等策略
实施存货预警系统
提高存货管理的信息化水平
存货管理
应付账款政策制定
确定付款政策和条件
管理供应商信用关系
制定应付账款管理流程
01
应付账款风险控制
评估供应商信用风险
控制应付账款规模
实施应付账款监控
03
应付账款支付策略
优化付款时间安排
利用供应商信用额度
保持良好的供应商关系
02
应付账款周转率分析
计算应付账款周转率
分析付款周期对资金的影响
改进应付账款管理效率
04
应付账款管理
谢谢大家
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