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产业基金投资合作框架协议

XXX区集成电路产业基金

投资合作框架协议

甲方：【XXX区政府或其指定平台公司】

乙方：XXX股权投资基金管理有限公司

为了积极推动XXX区集成电路产业的发展，促进XXX区当地

集成电路企业集聚，双方决定共同发起设立一支产业基金，主要

投资于集成电路行业。因此，甲乙双方在平等自愿、友好协商的

基础上，达成如下框架协议：

一、基金框架要素

双方同意，双方拟共同合作发起设立的产业基金要素表如下：

XXX区集成电路产业基金（有限合伙）（暂定名，最终以工

商登记的法

定名称为准）（以下简称“XX基金”）

股权类

有限合伙制

XXX区

XXX股权投资基金管理（XX）有限公司或其关联主体

基金名称

基金类型

组织形式

注册地

普通合伙人

执行事务合伙人XXX股权投资基金管理（XX）有限公司或

其关联主体

基金管理人XXX股权投资基金管理（XX）有限公司

1

基金托管人

基金规模

出资方式

具有相应资质和能力的商业银行，暂定为【】

基金总规模10亿元，首期规模5亿元

货币，认缴制

拟由管理人及/或关联人（XX）出资2亿元、以XX区政府为

主导的XX出资结构区平台公司、关联平台和当地企业（合称“政

府方”）合计出资6亿元、

其他合伙人出资2亿元

政府方待基金成立后2个月之内一次性缴清出资额，管理人

及/或关联人

实缴出资额的50%；剩余出资额在三年内缴清

主要投资于微电子产业、集成电路产业、战略性新兴产业及

上下游相关

行业。基金在微电子、集成电路产业和战略性新兴产业及上

下游相关行

业（包括设计、IP、材料、系统、产品及工具等）以及新基

建（以5G、出资期限

投资方向和领域

物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设

施，以人工

智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据

中心、智能

计算中心为代表的算力基础设施等）相关行业的投资规模占

基金全部认

缴出资额的比例不得低于百分之七十（70%）。基金投资于区

内项目的资

金总额不得低于政府方出资的L2倍（返投比例1比1.2）

5+3年（期限届满经全体合伙人同意或按协议约定的决策机

制批准后可

延期一年）

投资期内，每年的管理费为基金累计实缴资本的2%；投资期

满后（包基金经营期限

基金管理费用括投资期的延长期），每年的管理费为未收回

投资成本的2%。管理费按

年支付

按单个项目分配，项目退出收入扣除基金费用和相关税费等

费用后，先

按合伙人实缴出资比例分配本金，超额收益的20%分配给管

理人，剩余基金收益分配

2

的80%按实缴出资比例在全体合伙人之间进行分配

退出机制股权转让、IPo后股票减持、并购、股东回购以及

解散清算等方式退出

投委会三分之二以上多数表决通过，政府方委派的投委会观

察员拥有一

票否决权

微电子产业、集成电路产业、战略性新兴产业及上下游相关

行业以及新

基建的股权投资、并购交易的股权及夹层投资

拟投项目

二、基金的监管和管理架构

（一）政府方法人机构

甲方或其所属政府指定代行出资人职责的政府方法人机构仅

对XX基金出资，不直接参与XX基金的运作和管理。

（二）基金运营机构

XX基金的运营机构为拥有管理人资质的基金管理人并由其

进行基金运作和管理；基金管理人对XX基金运行的重大事项将

及时向政府方法人机构报备。

XX基金设立投资决策委员会，投资决策委员会对项目的投资

或退出具有最终决策的权力。投资决策委员会委员由5名组成，

全部由基金管理人委派，采取公开投票方式表决，每人一票，投

资决策委员会决议需同意票数达