大额现金收支财务制度.docxVIP

大额现金收支财务制度.docx

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

大额现金收支财务制度

一、总则

1.1本制度旨在规范公司大额现金收支管理，提高财务管理水平，防范资金风险，确保公司资金安全、合规。

1.2本制度适用于公司各部门及子公司，涉及大额现金收支的所有业务活动。

1.3本制度所称大额现金，是指单笔现金收支金额在人民币10万元（含）以上的款项。

二、大额现金收入管理

2.1收款部门应严格按照合同约定及业务性质，合理预计大额现金收入的时间、金额及用途。

2.2收款部门在收到大额现金时，应立即通知财务部门，并在当日将现金存入公司指定账户。

2.3财务部门应对大额现金收入进行逐笔登记，并核对合同、发票等相关凭证，确保款项的真实性、合法性和准确性。

该用户很懒，什么也没介绍

更多 >