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生产物资〃降库存〃活动管理办法（暂行）

第一章总则

第一条为落实国务院国资委“提质增效”的总体要求，切实践行好”价值思维、效益导向”的核心理念，按照大唐集团公司、中新能化科技有限公司的相关要求，结合多伦煤化工公司存在的长期库存物资过多，占用资金量大的实际情况，我公司决定开展“降库存”专项活动。为指导活动开展，特制定本管理办法。

第二条“降库存”活动指导思想是积极推进，盘活存量，发挥集中统管优势，减少库存积压，防止仓储额度增加，更好地服务于生产。

第三条“降库存”活动原则

（一）合法性：符合党和国家的政策法律、政府部门的有关政策和上级有关要求。

（二）统一性：公司各部室、中心协调统一，在降库存领导小组的统一指挥下资源共享，提高库存物资周转率和利用率。

（三）规范性：降库存管理职责分工明确、流程清晰、措施有效、奖惩到位、体例规范。

（四）可操作性：降库存条款规定明确、内容具体、贴近实际，便于执行。

第四条“降库存”活动目标

（一）“降库存”活动3年目标为15500万元，其中2017年3600万元，2018年7700万元，2019年4200万元。

（二）调整和优化库存结构，降低通用类物资比例，增加专用物资比重。

第二章工作机构

第五条为保证公司生产物资“降库存”活动顺利进行，成立公司生产物资“降库存”活动领导小组，负责“降库存”活动的领导、组织、实施及奖罚工作。

第六条领导小组设主任一名，由公司总经理担任，副主任由公司领导担任，成员由各部室、中心负责人组成。

第七条“降库存”活动领导小组主要职责：

（一）负责组织公司生产物资“降库存”活动的开展。

（二）组织制定公司生产物资“降库存”指标及年度损益额度。

（三）负责闲置、报废库存物资处置计划和结果的审议。（四）参加公司“降库存”活动协调会议，并负责对公司生产物资”降库存”活动进行评估奖惩。

第八条公司内控审计部是生产物资“降库存”领导小组的办事机构。其主要职责是协助领导小组做好“降库存”活动的各项工作。根据“降库存”工作进度，每季度至少组织召开一次“降

库存”活动协调会议，通报工作进展情况，监督“降库存”活动的工作实施进程。

第三章职责分工

第九条公司内控审计部是“降库存”活动的牵头组织部室,负责“降库存”活动管理办法的制定、修订及实施监督。

第十条公司供销管理部是“降库存”活动物资基础数据库、采购控制、仓储管理及闲置、报废物资处置管理的归口管理部室。

第十一条供销管理部负责物资基础数据库建设工作，组织公司各部室、中心分类清理上报现场余存物资的台账，包括待用新物资，可用旧物资，部分可拆解使用物资，无使用价值物资及其他必要物资分类。

（一）组织公司各部室、中心专业技术人员对库存物资进行实物盘点和技术鉴定，对三剂、化学品类物资进行质量评价和技术鉴定，做到全部物资上账，物资状态明确，账实相符。公司物资基础数据做到物资名称、规格型号、材质标准等全部物资基本信息清晰准确，特殊用途物资备注清楚。物资状态（新、旧等）,物资可用状态（常用物资、可用于修旧利废物资、长期不用物资、闲置物资、报废物资等）分类清晰，核实物资账龄（0-1年，1-3年，3-5年，5年以上）及质保期时间。

（二）建立物资统一登记和分类存储制度。将相同状态、相同可用状态等类别物资统一登记，将不同状态、不同可用状态等类别物资分类存储。如建立可用于修旧利废物资的台账和仓库，便于修旧利废避免物资混储；建立闲置物资库，便于在中新公司系统内及时调用。

（三）及时更新和共享各类物资台账。供销管理部在FMIS系统及时更新共享物资实时库存台账，鼓励各使用单位积极开展平行替代，以高代低等工作，综合利用库存物资。

第十二条供销管理部负责物资采购源头控制工作。

（一）供销管理部在制定采购计划前，必须进行物料平衡利库，尽最大可能综合利用公司现有库存物资及中新公司系统内部库存物资。

（二）通用物资或标准件全厂统筹采购，减少重复采购，降低库存；根据物料平衡利库后的需求计划制定采购计划。

第十三条供销管理部负责仓储管理工作。

（一）供销管理部牵头，生产管理部、机械动力部、质量技术部等配合建立仓储定额管理体系。仓储定额管理体系包括但不限于生产和检修期间备用品范围，生产物料、备品备件、化工三剂等库存定额管理制度。

（二）加强物资领用管理，制定领用考核措施，非常规备用定额内新物资需求采购计划到货后1个月内领用率不低于98%；对上报非常规备用定额内的新物资，到货1个月不使用的单位制定考核措施。

（三）创新物资采购模式，采用物资储备定额制，根据定额的变化自动启动物资采购流程；积极与上级公司沟通，尽快落实框架协议合同及供应商代储方案的实施，减少新购物资的库存积压。

第十