镇江市风景旅游发展有限责任公司2015年第二期中期票据发行公告1.pdfVIP

镇江市风景旅游发展有限责任公司

2015年度第二期中期票据发行公告

一、重要提示

1.镇江市风景旅游发展有限责任公司（以下简称“发行人”）承诺

发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律

责任。

2.镇江市风景旅游发展有限责任公司发行本期中期票据（以下简

称“中票”）已经中国银行间市场交易商协会接受备案。备案不代表交

易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对

本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。

3.本期发行金额共计面值5亿元人民币中期票据，期限5年。

4.本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者

（法律、法规禁止购买的除外）。上海浦东发展银行股份有限公司为

本期中期票据的主承销商。

5.本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银

行间债券市场机构投资者之间流通转让。

6.本公告仅对发行镇江市风景旅游发展有限责任公司2015年度

第二期中期票据的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期中期

票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读

《镇江市风景旅游发展有限责任公司2015年度第二期中期票据募集

说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站

（）和中国货币网（）。

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二、释义

在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

我国、中国：指中华人民共和国

发行人、本公司、镇江市风景旅游发展有限责任公司

镇江旅游：

中期票据：指镇江市风景旅游发展有限责任公司2015年度第二

期中期票据

募集说明书：指《镇江市风景旅游发展有限责任公司2015年度第二

期中期票据募集说明书》

本期发行：指本公司本次向全国银行间债券市场成员公开发售

镇江市风景旅游发展有限责任公司2015年度第二期

中期票据人民币5亿元

注册金额：人民币10亿元

人民银行：指中国人民银行

交易商协会：指中国银行间市场交易商协会

银行间市场：指全国银行间债券市场

上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司

主承销商：指上海浦东发展银行股份有限公司

承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的

承销团

簿记管理人：指上海浦东发展银行股份有限公司

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三、本期发行基本情况

中期票据名称：镇江市风景旅游发展有限责任公司2015年度第二

期中期票据

发行人：镇江市风景旅游发展有限责任公司

主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司

注册通知书文号中市协注[2015]MTN40号

注册金额：人民币1,000,000,000.00元

本期发行金额：人民币500,000,000.00元

中期票据期限：5年

年度计息天数：闰年366天，平年365天

中期票据面值：人民币壹佰元（100元）

发行价格：按面值发行

发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法