集团财务管理ERP解决方案.ppt

*然而集团企业所面临的组织分散、跨行业、跨地域，成员企业间复杂的内部交易，以及多投资主体、多会计制度要求等各种错综复杂的问题，为集团企业及时、准确、真实、规范的编制集团合并报表带来了许多困难。1、实际工时数据录入实际工时数据的引入源有：从外部数据源；车间管理系统工序汇报；生产任务系统任务单汇报对于工序跟踪的生产任务单，请从车间管理系统工序汇报单引入。引入时，系统取实际完工日期在当前会计期间的所有已审核的工序汇报单，按生产任务单、工作中心、工序、工时类型汇总生成工时单据，并由工作中心带出对应的成本中心、部门信息，由生产任务单带出成本对象信息。由于多张工序汇报单汇总生成一张工时单据，所以不以其中某张工序汇报单据的日期作为该工时单据的日期，工时单据的日期取以下两日期中的较早者：当前系统时间，当前会计期间最后一天。引入后，工时单据中，人工实际工时为工序汇报单上的人工实际工时，机台实际工时为工序汇报单上的机台准备工时与机台实作工时之和。对于非工序跟踪的生产任务单，请从生产任务管理系统任务单汇报引入。引入时，系统取实际完工日期在当前会计期间的所有已审核的生产任务汇报单，按生产任务单、工时类型汇总生成工时单据，由生产任务单带出成本对象、部门信息。由于多张任务汇报单汇总生成一张工时单据，所以不以其中某张任务汇报单的日期作为该工时单据的日期，工时单据的日期取以下两日期中的较早者：当前系统日期，当前会计期间最后一天。引入后，工时单据中，人工实际工时为任务汇报单上的人工实际工时，机台实际工时为汇报单上的机台准备工时与机台实作工时之和。2、在产品盘点产量录入对于工序跟踪的任务单请选择车间管理系统工序汇报数据源，将成本中心对应的头工序本期工序汇报中的数量引入到本期转入数量，将成本中心对应的尾工序本期工序汇报中的合格数（正常合格数+返修合格数）引入到本期转出数量。对于非工序跟踪的任务单请选择生产任务系统任务单汇报数据源，将任务单对应的本期任务单汇报中实作数量引入到本期转入数量，将任务单对应的本期任务单汇报中合格数量引入到本期转出数量。3、废品产量录入如果自生产管理模块引入：对于工序跟踪的任务单，请从车间管理系统工序汇报单引入。引入时，系统取实际完工日期在当前会计期间的所有已审核的工序汇报单，按生产任务单、成本中心汇总生成废品产量单据。由于多张工序汇报单汇总生成一张废品产量单据，所以不以其中某张工序汇报单据的日期作为该废品产量单据的日期，废品产量单据的日期取以下两日期中的较早者：当前系统时间，当前会计期间最后一天。引入的废品数量为工序汇报中的因工报废数与因料报废数之和。对于非工序跟踪的生产任务单，请从生产任务系统任务单汇报引入。引入时，系统取实际完工日期在当前会计期间的所有已审核的生产任务汇报单，按任务单生成废品产量单据。废品产量单据日期取以下两日期中的较早者：当前系统日期，当前会计期间最后一天。引入的废品数量为任务汇报单中的因工报废数与因料报废数之和。引入的废品产量单据上材料及其他投入程度均为100％。危机、重构、集团财务信息系统：招商局集团从2001年起致力于强化总部的战略决策和资源配置的功能。为此，首先推动集团信息化建设，以全集团财务系统为突破口，建立以绩效管理为核心的集团信息系统。调整经营战略，进行业务重组：处置四非一低资产（非核心、非主控、非相关、非经营性资产和低效资产），仅2001-2002年就取消了5个一级公司建制，退出、转让、关闭各类企业72家，总部归一化领导：强化总部的战略决策和资源配置的功能。利润2000年只有4千万，2001年达到5亿，。。。随着招商局集团战略重组、调整产业结构和总部归一化管理模式的逐步落实到位，集团的绩效也大有起色。利润2000年只有4千万，2001年达到5亿，。。。合并报表——快报提供快报方案设置，自动取数生成合并报表并邮件通知；自动从子公司账套取数，自动上报、生成汇总报表、工作底稿、合并报表。并可设置后台代理服务，自动执行任务。主要功能客户价值实现集团企业每天自动搜集决策人员关心的报表数据。大幅度的提高企业财务信息自动化程度。使集团企业向敏捷财务迈进了一大步。快报功能：快捷准确，提高报表编制效率合并报表——报表监控平台支持报表进度检查和邮件催报等功能，可随时了解所有下属企业报表的编制及上报进度情况，并支持邮件催报；主要功能客户价值实现集团随时了解所有下属企业报表的编制及上报进度情况，提高集团工作效率。集团资金管理业务解决方案框图严密的集团资金管理体系提供资金计划管理，对超计划的资金支付进行预警或拒付。通过收付款、内部结算、资金归集与划拨等功能，实现资金集中结算与调拨。集团统一投融资及利息管理，提高资金管