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财务出纳的主要工作职责

1、负责日常收支的管理和核对;客户款项催收。

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额

调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、完成上级领导的临时事项。

财务出纳的主要工作职责（二）

1、各部门提交的数据审核

2、业绩和银行日记账管理

3、现金日记账管理

4、公司佣金结算

5、票据管理

6、薪酬核算及发放

7、固定资产盘点、核对

8、余佣确认与催收

9、参与公司组织的各项会议及活动

财务出纳的主要工作职责（三）

职责：

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1、负责公司现金、银行收付，根据银行及企业报销制度审核原始凭证的合法

性，准确、及时完成收付工作，及时对收付开具或索取票据，制作凭证，及时登

记现金、银行日记账;

2、银行对帐，单据审核，负责工资发放及各类款项报销;

3、负责公司现金、银行存款提存与保管，准确完成清查现金及银行存款，保

证账账相符，账实相符;

4、负责支票、汇票、发票、收据的开具和保管，申请购买发票，扫描认证发

票，熟悉一般纳税人开票;

5、负责银行账户开立、变更、销户等工作;

6、负责合同、资金等相关财务档案保管;财务印鉴、网银钥匙、现金、保险

柜的管理;

7、完成领导交代的其他工作。

任职资格：

1、财务、会计等相关专业专科以上学历，有会计从业资格证书;

2、有____年以上相关工作经验，熟悉会计法规和税法，熟悉现金管理及银行

结算，熟练掌握办公软件;

3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力，工作积极主动、踏实肯

干、有较强的责任心;

4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解能力、严谨细心，服

从部门内部组织安排;

财务出纳的主要工作职责（四）

1.物流操作员负责接单订舱等相关事宜。

2.单证员负责有关单据上的核对。

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3.出纳负责公司日常现金银行账目登记和业务收付款等有关操作。

财务出纳的主要工作职责（五）

1.负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检査和清点

每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。

2.负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计

算收付财务费用。

3.负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，填制送款簿，及时送存

银行。

4.检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目

内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业

务。

5.负责编制“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

6.每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来

的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符,如出现不相符现象，应立即查找原

因。

7.在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开,清点现金

及支票。

8.将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起打

开，送交银行，办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托

收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办的银

行出纳会计。

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9.审查现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根和收据存根、汇

款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分

别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存样。

10.妥善保管各种收、付款凭证和酒店“每日收人