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数
数
项目
内容
量
凭证
财务报表
账本
印鉴
合同
重要制度
（总部及直营店制
度）
会计交接手册
店成立于 该店原会计 ，因 现将会计工作移交给接管。现办理如下交接：
一、交接日期：
年 月 日。
二、重点事项的移交：
1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格
2、资料移交：
重要单据
重要单据
工商税务证件
外账资料（可另行编
制外账交接手册）
出纳处交出保证金
原件登记表
空白票据登记本
以上为实物移交
电子表格
电子文件
其他电子资料
以上为电子资料移交
其他重要资料（对以上未涉
及的但需要交接的资料可
在此加以补充）
日常工作事项交待
日常工作事项交待
以及税务相关工作
相关的各职能部门的联系
电话与联系人
3、其他注意事项：
交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；
原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；
有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；
其他事项：
以上是否已按要求处理完毕： 是 否
三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：
四、交接前后工作责任的划分：
年 月 日前的会计责任事项由原会计 负责； 年 月
日起的会计工作由会计 负责。以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人： 接管人： 监交人：
直营店
年 月 日
出纳工作交接表
店成立于 该店原出纳 ，因 现将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：
一、交接日期：
年 月 日。
二、重点事项的移交：
1、帐本交接：原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名，划分责任，交接时帐
数项目
数
项目
内容
量
所保管的保证金原
件
所保管的保修卡
账本
印鉴
合同
支票及支票登记本
收据
银行对帐单
水电气交费卡
银行存折
2、现金余额：
其中：100元
张，金额
元
50元
张，金额
元
3、银行存款余额：
4、借款单据：
2、资料移交：
以上为实物移交
以上为实物移交
电子表格
电子文件
其他电子资料
以上为电子资料移交
其他重要资料（对以上未涉
及的但需要交接的资料可
在此加以补充）
1、日常工作事项交待
2、每月应收款项事宜
3、每月应交款项事宜
4、其他重要事宜
3、其他注意事项：
交接前应完成各种对账工作，如与公司的款项情况，供应商是否有欠款，每日及每月的工作流程、工作内容及与外界的款项、工作往来
其他事项：
以上是否已按要求处理完毕： 是 否
三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：
四、交接前后工作责任的划分：
年 月 日前的出纳责任事项由原出纳 负责； 年 月
日起的出纳工作由出纳 负责。以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人： 接管人： 监交人：
直营店
年 月 日
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