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中国石油天然气公司现金流量表分析

一、公司简介：

中国石油天然气股份是由中国石油天然气集团公司根据中华人民共和国原国家经济贸易委员会《关于同意设立中国石油天然气股份的复函》〔国经贸企改[1999]1024号〕，将核心业务及与这些业务相关的资产和负债进行重组，并由中国石油集团作为独家发起人，以发起方式于1999年11月5日注册成立的股份。中国石油集团为一家在中国注册成立的国有独资公司。该集团主要业务包括：〔1〕原油及天然气的勘探、开发、生产和销售。〔2〕原油及石油产品的炼制，根本及衍生化工产品、其他化工产品的生产和销售。〔3〕炼油产品的销售及贸易业务。〔4〕天然气、原油和成品油的输送及天然气的销售。

中国石油天然气股份利润表

单位：百万元

报告期

2012年

2011年

2010年

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

2,552,810.00

2,332,020.00

1,699,460.00

收到的税费返还

3,966.00

3,974.00

616

收到的其他与经营活动有关的现金

7,105.00

6,493.00

5,123.00

经营活动现金流入小计

2,563,890.00

2,342,490.00

1,705,200.00

购置商品、接受劳务支付的现金

1,704,240.00

1,529,810.00

957,898.00

支付给职工以及为职工支付的现金

108,031.00

96,866.00

82,737.00

支付的各项税费

433,420.00

345,082.00

270,819.00

支付的其他与经营活动有关的现金

78,905.00

80,572.00

74,950.00

经营活动现金流出小计

2,324,600.00

2,052,330.00

1,386,400.00

经营活动产生的现金流量净额

239,288.00

290,155.00

318,796.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

15,392.00

4,082.00

2,294.00

取得投资收益所收到的现金

8,946.00

10,058.00

9,003.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

607

837

849

投资活动现金流入小计

24,945.00

14,977.00

12,146.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

330,861.00

288,457.00

272,292.00

投资所支付的现金

26,310.00

10,158.00

39,156.00

投资活动现金流出小计

357,171.00

298,615.00

311,448.00

投资活动产生的现金流量净额

-332,226.00

-283,638.00

-299,302.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

31,366.00

2,522.00

5,118.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

31,366.00

2,522.00

5,118.00

取得借款收到的现金

575,558.00

471,072.00

271,022.00

收到其他与筹资活动有关的现金

2,417.00

389

297

筹资活动现金流入小计

609,341.00

473,983.00

276,437.00

归还债务支付的现金

448,931.00

384,837.00

271,532.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

84,806.00

78,430.00

62,899.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

7,499.00

3,633.00

2,955.00

支付其他与筹资活动有关的现金

2,270.00

218

582

筹资活动现金流出小计

533,985.00

464,724.00

337,381.00

筹资活动产生的现金流量净额

75,356.00

9,259.00

-60,944.00

附注

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-195

-313

234

现金及现金等价物净增加额

-17,777.00

15,463.00

-41,216.00

期初现金及现金等价物余额

61,172.00

45,709.00

86,925.00

期末现金及现金等价物余额

43,395.00

61,172.00

45,709.00

净利润

130,618.00

146,007.00

150,675.00

资产减值准备

1,963.00

8,759.00

4,408.00

固定资产折旧、油气资产折