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流动性预测的基本原理企业出具销售发票日期2013/7/10发票付款条件15天之内2%的现金折扣30天之内1%的现金折扣45天之内净到期客户付款历史记录平均拖欠日期5天预计到帐日2013/8/29THANKYOUSUCCESS**可编辑流动性预测的作用甲分公司预测资金余额日期乙分公司预测资金余额日期…...集团公司预测资金余额日期流动性预测能帮助集团公司了解各地的资金供求状况，及时调拨资金，达到在全集团范围内资金的最合理化运用流动性预测的计划级别普通应收/应付的计划级别缺省为：F1其它计划级别通过“特殊总帐标志”进行设置现金管理组客户(供应商)所属的计划组包含在客户(供应商)的主数据中流动性预测报表中的层次结构分组计划类别客户/供应商现金管理组现金管理科目应收、应付评估手工计划总帐科目行项目显示手工计划备忘记录类型备忘记录是现金管理人员进行计划的工具计划类型——备忘记录的类型，定义了：-计划级别-备忘记录编号-是否自动过期-存档期间创建备忘记录路径：现金管理-〉计划-〉备注记录-〉创建(FF63)备忘清单FF6BFF7A维护备忘记录为了在现金位置中不重复体现一笔现金收支，需要在适当的时候将备注记录转移(Transfer)，使之不再体现在现金位置中。转移备注记录的方法：手工转移在察看现金位置时使用清单更改备注记录手工比较备注记录和实际科目记帐自动转移设定自动过期日自动比较备注记录和实际科目记帐计划银行收支2013/6/12013/6/4预计3天后收到3000元制作收支计划在现金位置中体现出该计划实际收到3000元会计记帐计划项目过期在现金位置中 正确体现银行对帐原理中国银行RMB基本户-未达121,000,00020,00033,030293,04059,0304,220平时记帐借：中国银行RMB基本户-未达贷：应收帐款-A客户中国银行RMB基本户-已达993,000银行对帐1,0002,000abdca--企收银未收b--企付银未付c--银收企未收d--银付企未付借：中国银行RMB基本户-已达贷：中国银行RMB基本户 -未达银行对帐单流程银行对帐单输入系统的形式：自动导入手工输入一般对帐流程：输入对帐单对帐单过帐(post)运行过帐的批输入(batchinputsession)运行自动清帐程序手工清账手工输入对帐单路径：会计/金库/现金管理/收入/手工银行报表/输入TCD:FF67控制输入屏幕格式控制过帐方式通过内部名称查寻银行帐户此处可以控制是否使用内部ID或外部帐号确定银行帐户。若选中此参数，系统通过内部开户行ID和帐户明细有哪些信誉好的足球投注网站银行帐户。在系统配置中维护ID。若未选中此参数，系统通过外部银行帐号和外部银行代码有哪些信誉好的足球投注网站银行帐户（通常是银行编号）。手工输入对帐单2手工输入对帐单3交易：控制记帐流入用正数流出用负数银行对帐程序介绍点击SAP资金管理的核心基础功能是银行对帐单。SAP的银行对帐单分为手工银行对帐单和电子银行对帐单。手工银行对帐单就是先手工输入银行出具的对帐单，然后在系统中进行对帐。在SAP系统中可以维护各种手工银行对帐单的格式。电子银行对帐单是指企业和银行通过一个标准的格式，由银行把电子格式的对帐单传给企业，企业直接上载对帐单，无需手工操作。在中国，由于没有统一的标准格式，一般需要得到银行的电子文件格式，开发导入接口。银行对帐程序介绍2点击点击自动对帐，系统会根据“业务类型（即收款还是付款）”，“分配”，“金额”三个字段的值做自动匹配，自动勾对如下：银行对帐程序介绍3点击点击保存，系统会显示对帐成功。银行帐和企业帐已匹配的帐目会消失。如果发现有错误的对账，选择错误对帐的两条记录，点冲销按钮这两条记录会在“已对”界面消失重新返回到“未对”帐的界面。系统会提示冲销成功现金预算管理资金管理是现代企业管理的一项重要内容。企业的很多问题都和资金管理相关。比如，如何降低库存是管理中极为关键的问题。降低库存的一个主要目的就是盘活资金。为了获得更多的资金用于企业发展，向银行贷款几乎是每个企业的必经之路，但银行贷款对利息却又使企业的财务费用急剧上升，即便是股份制企业，可以通过公开市场筹措到大量资金，但是面对资本市场，却仍然存在一个投资回报的问题。如何平衡自有资金和借贷资金之间的关系，是企业面临的一大课题。企业一方面要