财务报表全套.docx

序号

序

号

报表

种类

具体工程

报表序号

1

根本报表

资产负债表--月报利润表--月报

现金流量表--月报

应收帐款明细及帐龄分析表--月报

表1表2表3表1-1

2

往来报表

应付帐款明细及帐龄分析表--月报其他应收款明细及帐龄明细表--月报

表1-2表1-3

其他应付款明细及帐龄明细表--月报

表1-4

预收预付帐款明细表--月报

表1-5

短期借款、长期借款明细表--月报

表1-6

资金

实收资本明细表--月报

表1-7

报表

资金周报表〔按帐户〕--周报

表1-8

收支月报表--月报

表1-9

短期投资明细表--月报

表1-10

资产

长期投资