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寿县肖严湖排灌站涵工程项目——项目收益与融资自求平衡方案
序言
寿县肖严湖排灌站涵工程项目属于安徽省政府专项债券重点支
持领域，项目能够产生持续稳定的现金流收入，且专项债券项目生
命周期内现金流入能够完全覆盖专项债券还本付息规模。
寿县肖严湖排灌站涵工程项目建设地点项目位于寿县丰庄镇境
内，项目估算总投资15000.00万元，建设期18个月，自2020年
12月至2022年5月。
项目相关批文办理情况：
（1）2020年9月8日，寿县发展和改革委员会下发《关于寿
县肖严湖排灌站涵工程项目建议书的批复》（寿发改审批{2020}334
号），包括项目建设规模和内容及资金来源、项目总投资、建设单
位、建设地点及资金筹措等的批复。
（2）该项目已取得土地使用证书（寿国用（95）字第09566
号）
（3）2020年9月30日，寿县发展和改革委员会下发《关于寿
县肖严湖排灌站涵工程项目可行性研究报告的批复》（寿发改审批
{2020}370号）包括项目建设规模和内容及资金来源、项目总投
资、建设单位、建设地点及资金筹措等的批复。
（4）2020年9月30日，淮南市寿县生态环境分局下发《关于
寿县肖严湖排灌站涵工程项目环境保护预审意见》，同意该项目开展
前期工作。
寿县肖严湖排灌站涵工程项目——项目收益与融资自求平衡方案
项目总投资15000.00万元，其中拟申请债券融资11000.00万
元，占比73.33%；项目单位自筹4000.00万元，占比26.67%。
拟计划2022年1月发行专项债券3000.00万元，2022年及以
后发行专项债券8000.00万元，期限结构为20年期，按半年计息付
息，假设融资利率4.10%，每半年支付一次利息，到期偿还本金。
本次预测以灌溉收入、鱼塘承包收入作为寿县肖严湖排灌站涵
工程项目收入来源，收入预测以此为基础进行编制；以未来期间可
能产生的工资及福利费、工程维修费及动力燃料费及其他费用作为
寿县肖严湖排灌站涵工程项目的运营成本，成本预测以此为基础进
行编制；以预测期间的经济环境最佳估计为前提，编制了寿县肖严
湖排灌站涵工程项目的收益及现金流入预测说明。
本项目非标专项债年利率按4.10%计算，还本付息期20年，累
计偿还本11,000.00万元，付息总额为9,020.00万元（含建设期利
息）。项目计算期内，各项收入单价达到预测的100%情况下，债券
本息覆盖率为1.36，各项收入单价达到预测的95%情况下，债券本
息覆盖率为1.28，各项收入单价达到预测的90%情况下，债券本息
覆盖率仍然为1.20，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能
力。项目收益对债券还本付息保障性均较高，项目能通过压力测
试。
寿县肖严湖排灌站涵工程项目——项目收益与融资自求平衡方案
目录
一、项目建设背景及必要性3
（一）项目建设背景3
（二）项目建设必要性4
二、项目基本情况5
（一）区域情况5
1、区域概况5
2、地区经济状况及财政收入情况6
（二）项目建设相关批文8
（三）募投项目情况8
1、项目名称及所属领域8
2、参与主体9
3、项目建设地点9
4、项目建设内容与规模9
5、项目建设期限9
（四）项目建设方案9
1、泵站设计10
2、自排涵设计13
3、机电及金属结构14
4、施工组织设计16
5、建设征地17
三、经济社会效益分析及预期绩
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