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集团公司管理制度汇编

江苏南通****集团有限公司

二O一0年十二月三十日

前言

走一条现代强企之路，是集团公司不懈的追求。加快产业结构调整，促进转型升级，实行主业突出、专业配套、多元支撑、海外经营一体化的战略格局，实现“打造千亿集团，建设百年老店”的宏伟目的，不仅需要****人紧密团结、奋发拼搏，更需要公司体制、机制上的不断创新，为集团公司做强、做大、做长发明良好的制度环境。

本次制度修订紧紧围绕集团公司的战略目的，力求科学合理、体系完备、语言简洁、内容完整，具有可操作性、实效性。一方面，围绕做精品牌规定，立足原有制度，在经营、协议、法务、财务管理等方面，进行较大的修改，增长了品牌队伍管理标准，加强队伍准入制，防范市场风险。另一方面，适应项目总承包管理的需要，对相应的管理制度以及技术研发管理制度等进行了完善，使各项制度互相衔接、紧密配合，为连续提高公司水平，助推“二次创业”提供有力保障。

公司谋求永续经营，管理随着无止境。公司制度将在新的经营实践中不断创新发展，必将为集团公司的“二次创业”的顺利推动奠定基石。

目录

一、公司财务管理制度………3

二、分（子）公司财务管理制度……………10

三、经营管理制度……………19

四、协议管理制度……………25

五、法务管理制度……………31

六、品牌队伍管理标准………33

七、总承包经营管理制度……45

八、人力资源管理制度………47

九、施工技术、质量管理制度………………59

十、分（子）公司安全生产管理制度………69

十一、视觉辨认管理规定……113

十二、项目监督检查管理办法………………114

十三、技术中心管理制度……118

十四、技术中心实验室管理制度……………119

十五、行政管理制度…………123

十六、集团公司机关管理制度………………124

公司财务管理制度

第一章总则

第一条为了进一步加强内部财务管理，规范公司财务管理行为，有效防范资金风险，追求公司利润和股东权益的最大化，依据《会计法》、《施工公司会计制度》、《集团公司章程》及其他有关规定，结合公司的经营特点和管理需求，制订本制度。公司财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效运用公司资源，加强资金平常管理，合理分派各方效益，依法实行财务监督，保证公司财务管理目的的实现。

第二章公司内部财务管理机构及会计人员管理

第二条公司按统一管理、分级核算的原则，设立和健全财务会计管理机构，配置相应的财会人员，并按岗位责任制从事财会工作。根据公司管理流程，公司财务管理中心下设资金部、财务部、投资部、成本部、远程监控办公室，具体负责集团公司及分子公司的资金调度、银行借款、对外担保、财务核算、成本核算，参与重大经济事项的决策和经济协议的研究、审核，对所有的投资项目实行后续跟踪管理，负责指导、监督分、子公司的财务会计工作。远程监控办公室对各分子公司财务人员进行远程监督管理，房地产、总承包财务人员由集团财务部直接管理。

第三章费用管理

第三条公司的成本费用指在经营活动中发生的与经营活动有关的支出。

1、费用的报销必须在报销凭证上使用“费用审批专用章”，由经办人及部门负责人签字，经财务部审核，报财务总监、总经理审批（汇总报销的发票，需填制统一格式的汇总报销单，经办人须在每张发票上签字，并连续编号，在汇总报销单上注明原始发票张数）。原则上超过二个月以上的发票不予报销。财务部根据报销单据制作会计凭证,按月装订,经董事长审核后存档。

2、公司员工因公出差、办理业务等需在公司借款时，应填制借款凭证，部门负责人签字，总经理审批后到财务部办理借款。

3、复印件、假发票、白条均不能报销。一经发现，对经办人及出纳处以100-2023元的罚款。

4、业务招待费用的报销，费用发生前，须先请示领导，经批准后办理，原始发票中要有经请示领导的签字方能报销。在后方招待时原则上定点“师山宾馆”，享受折扣优惠，由办公室会同财务部一月一结。报支招待费用时不得弄虚作假，一经发现，对当事人处以报销金额2倍的罚款，并退出该报销款项。招待费报支原则上需一事一报,不得将多张不同事由的招待费发票混贴。

5、办公费用的报销，应附原始明细单据作为报销依据。单价3000元以上达成固定资产标准的办公用品，须报总经理批准方能购买，记入公司固定资产。

6、驾驶员出差报支费用，要有派车单，长途用车发生的费用需一事一报，不得将其他发票混贴在一起。

第四章资金管理

第四条公司应根据对外投资及生产经营的需要拟定合理的资金需要量，筹集所需资金，杜绝不必要的筹资。公