出纳试用期工作总结.pptx

出纳试用期工作总结

工作背景与职责日常工作流程梳理账务处理与报表编制资金管理与风险控制团队协作与沟通能力提升个人能力提升与自我评价contents目录

01工作背景与职责

出纳是企业财务部门的重要岗位之一，负责现金、银行存款等资金的收付、保管和核算工作。岗位定位工作内容岗位特点主要包括办理现金收付、银行结算、票据审核、登记日记账、保管库存现金及有价证券等。要求具备高度的责任心和细致的工作态度，严格遵守财经纪律和企业规章制度。030201出纳岗位介绍

试用期工作目标掌握出纳基本业务技能在试用期内，熟悉并掌握出纳岗位的基本业务技能，如现金收付、银行结算等。遵守财经纪律严格遵守国家财经法规和企业内部财务管理制度，确保资金安全。提高工作效率通过不断学习和实践，提高工作效率，减少差错率。

岗位职责办理现金收付和银行结算业务；登记现金和银行存款日记账；岗位职责与权限

保管库存现金和各种有价证券；保管有关印章、空白收据和空白支票；积极配合银行做好对账、报账工作；岗位职责与权限

配合会计做好各种账务处理；完成领导交办的其他相关工作。岗位权限岗位职责与权限

岗位职责与权限有权要求相关部门提供完整的会计凭证和相关资料；有权拒绝办理不符合财经纪律和制度的收付业务；有权向领导反映工作中发现的问题和提出改进建议。

02日常工作流程梳理

接收款项录入系统凭证制作跟踪与催款收款业务处理流程确认收款方式（现金、支票、银行转账等），核对收款金额与发票或合同是否一致，登记收款日志。根据收款信息制作相应的会计凭证，如收据、发票等。将收款信息及时录入财务系统，确保数据准确无误。对于未及时到账的款项，进行跟踪并催款，确保资金及时回笼。

审核付款申请录入系统办理付款跟踪与反馈付款业务处理流对付款申请单上的信息是否完整、准确，包括收款方信息、付款金额、付款方式等。将付款申请信息录入财务系统，生成付款凭证。按照公司规定的付款方式和流程，办理付款手续。跟踪付款状态，及时反馈付款结果给相关人员，确保付款业务顺利完成。

现金盘点与对账定期对库存现金进行盘点，确保账实相符。将现金日记账与总账进行核对，确保账账相符。对于盘点或对账过程中发现的差异，及时查明原因并进行处理。针对盘点或对账过程中发现的问题，提出改进措施，完善现金管理制度。定期盘点对账处理差异处理改进措施

03账务处理与报表编制

在试用期内，我负责将公司的各项经济业务准确地录入到财务系统中，包括日常的收支、银行转账、费用报销等。我时刻保持细心和耐心，确保每笔凭证的录入准确无误。凭证录入在录入凭证后，我按照公司的财务制度和流程，对每笔凭证进行审核。主要关注凭证的完整性、合规性和准确性，确保账务处理的正确无误。凭证审核凭证录入与审核

利润表编制我负责编制公司的利润表，通过对公司收入、成本和费用的核算和分析，准确地反映了公司的经营成果。资产负债表编制在试用期内，我参与了公司资产负债表的编制工作。通过对公司资产、负债和所有者权益的梳理和分类，我准确地反映了公司的财务状况。现金流量表编制我还参与了公司现金流量表的编制工作。通过对公司经营、投资和筹资活动的分析和归类，我清晰地呈现了公司的现金流入流出情况。财务报表编制

税务申报在试用期内，我熟悉了公司的税务申报流程和要求。根据公司的经营情况和相关税法规定，我准确地填写了各种税务申报表，包括增值税、企业所得税等。税款缴纳我负责根据税务申报表计算出的应纳税额，及时办理税款缴纳手续。通过与银行和税务部门的沟通和协调，确保公司的税款按时足额缴纳。税务申报及缴纳

04资金管理与风险控制

根据企业经营计划和合同收款条款，预测未来一段时间内资金流入情况，合理安排资金使用。资金流入计划结合采购、薪酬、税费等支出需求，制定资金流出计划，确保企业运营所需资金及时支付。资金流出计划通过对比资金流入和流出计划，调整资金筹措和使用策略，保持企业资金收支平衡。资金收支平衡资金收支计划制定

建立定期和不定期的现金盘点制度，确保库存现金与实际账目相符。现金盘点制度根据企业日常经营需求和风险承受能力，设定合理的库存现金限额。库存现金限额设定当库存现金超过设定限额时，及时采取措施，如存入银行或调整资金使用计划，以降低资金风险。超限额处理措施库存现金限额管理

通过对企业经营环境、业务流程和内部控制等方面的分析，识别潜在的资金风险。风险识别对识别出的风险进行评估，确定风险发生的可能性和影响程度，为制定应对措施提供依据。风险评估根据风险评估结果，制定相应的应对措施，如完善内部控制、加强人员培训、建立风险预警机制等，以降低资金风险对企业的影响。应对措施风险识别与应对措施

05团队协作与沟通能力提升

工作中的互助与支持在工作中遇到问题时，我能够主动向同事请教，并得到了他们及时的帮助和支持。团队协