某公司月度经营分析报告.docVIP

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月度经营分析报告

2011年11月

编制部门：***********编制人***************审批：*****

发放范围：■公司领导□各部门□其它〔〕

发放形式：□邮件■信息化□文件□其它〔〕

目录

第一局部：公司月度运营简要分析小结

1、指标完成情况表

2、对指标完成产生主要影响的因素

第二局部：各部门主要工作完成情况简要汇总

第三局部:月度经营情况分析总结

1、产品销售状况分析

2、生产运营状况分析

3、采购供给状况分析

4、产品质量问题分析

5、产品研发状况

6、运营管理状况分析

第四局部：本月存在的主要问题

第五局部：下月重点工作方案

第六局部：亟需相关部门配合和解决的问题

第一局部：公司月度运营简要分析小结

1、指标完成情况表

指标

实际完成〔万元〕

本月完成率

同比

环比

备注

产品销售收入

回款

产值

应收账款余额

整车销售

采购供给

2对指标完成产生主要影响的因素

对本月产品销售收入产生影响的主要因素是：

对本月生产任务产生影响的主要因素是：

对本月采购方案产生影响的主要因素是：

第二局部：各部门工作完成情况汇总

公司部门主要完成工作摘要表

部门

内容摘要

销售公司

生产管理部

储运包装部

质量管理部

技术中心

车间

设备环保部

采购供给部

企管方案部

人力资源部

财务会计部

公司办公室

后勤事业部

综述

第三局部:月度经营情况分析总结

1、产品销售情况

产品销售指标完成情况表

单位：万元

工程

合计

销售

收入

方案

实际

回款

方案

实际

应收账款余额

方案

实际

*

整车销售部指标完成情况表

工程

销售车辆数〔台〕

实际回款额〔万元〕

方案

实际

1.1、销售指标比照

销售收入比照表〔万元〕

客户名称

本月实际

上月实际

环比

上年同期

同比

回款额环比表〔万元〕

月份

合计

10月

733.18

11月

712.67

环比

-3%

应收账款余额环比表〔万元〕

月份

合计

10月

2530.4

11月

2525.59

环比

-0.2%

原因分析：******

1.2、公司收益结构分析表

产品系列〔名称〕

实现销售收入〔万元〕

占本月销售收入%

销售收入环比增减%

占各主机厂配套份额%

1.3、市场份额变化以及主要竞争者变化分析：

各产品系列销售收入环比出现波动的原因分析：。

主要竞争者占我公司主要客户的市场份额：主要客户市场本月新增竞争者情况以及潜在竞争者情况：

2、生产运营状况分析：

2.1、生产任务完成情况

生产方案下达情况：

生产作业方案完成情况：

临时方案完成情况：

生产准备方案完成情况：

2.2、主要外协商情况分析：无变化。

2.3、能源消耗方面：

月份

11月份

10月份

9月份

8月份

能源消耗〔吨标煤〕

上年同期〔吨标煤〕

11月份能源消耗降增加的主要原因：

3、采购供给状况分析。

3.1、采购任务完成情况：

3.2、主要供给商状况：

主要外委厂家能力分析表

工程

产品质量合格率

是否能够按交货期交货

生产能力是否满足我方需求

3.3、3-11月份实际采购金额表

月份

月度采购金额〔万元〕

*数据来源：采购供给部月度报表

图4采购金额比照图

现象分析：可以看出采购金额3-11月份整体呈现出下降趋势；但11月采购金额相对于10月份有明显的增加，主要原因在于钢材类、外委类、油类、燃气类采购金额有较大幅度的增长。

4、产品质量问题分析。

4.1、质量指标完成情况分析

质量指标完成情况表

车间

11月

10月

9月

8月

*10月份质量指标完成率简介：****

质量问题发生次数统计表

质量问题发生次数

11月

10月

9月

8月

产品出库过程

采购入库过程

生产过程

合计

现象分析：11月份质量问题发生次数比10月份增长2次，产品出库过程中的质量问题发生次数有明显改善，但采购入库过程中的质量问题发生次数相对于10月份却增加了4次，应在力争降低产品出库过程和生产过程中质量问题发生次数的同时，加强采购入库过程中产品质量的控制力度，降低采购入库过程中质量问题次数。

4.2、客户投诉次数、投诉内容以及处理方法和处理结果

序号

投诉产品名称

投诉原因

处理方法

处理结果

1

2

3

4

5

6

4.3、质量方面

1、产品外观质量：

2、涂胶产品质量问题：

3、其它：

5、产品研发情况

5.1、临时改制工艺完成情况

5.2、工艺文件执行力的检查情况

第四局部：存在的主要问