财务管理中心职责.doc

财务管理中心部门职责

一、部门基本信息

部门名称

财务管理中心

部门编号

部门直接上级岗位名称

总经理

所属单位

二、部门工作目标（使命）

建立健全财务管理体系，通过预算、资金调配、税务筹划的核心工作的有效开展，确保企业资金有效配置、资金使用效率和资金安全

三、部门岗位及编制设置

岗位

基本职责

编制

在岗人数

总监（经理）

负责本集团全面预算管理；负责预算控制；负责组织集团项目融资工作；负责定期进行报表分析；负责资金管理；负责银行关系维护；负责税务筹划等

会计主管

负责各项账目审核；负责定期编制财务报表；负责定期进行报表分析；协助部门负责人进行税务筹划等工作；组织会计制度的实施，维护财务软件系统。

会计

负责各项账务登记、管理，各项凭证的审核与管理；职责范围内财务报表的编制与分析；负责办理往来款项跟踪及结算；及时整理归档各项会计档案资料。

资金主管

协助编制全面预算、资金计划；负责资金安排与调配等，确保资金使用安全、使用效率；

出纳

负责资金收支的维护；备用金管理；财务票据、凭证的购买；确保印章、银行票据、发票等票据的安全完整；负责现金及银行日记账，定期盘点现金和银行对账；协助会计进行各项资料管理。

合计

四、部门职责及工作内容

职责概述

具体工作职责及工作内容

全面预算管理

负责编制集团年度财务预决算与项目总体预决算；

组织集团各部门及下属公司编制年度财务预算、监控预算执行，审核修正财务预算；

负责按时向决策委员会提交月度财务支出预算与结算；

会计核算

负责制定会计准则，编制会计凭证；

负责审核各类原始数据及凭证；

负责财务数据统计、汇总并结帐；

负责编制基础会计报表及银行、税局等临时性报表；

财务管理

负责定期编制财务报告，定期进行财务分析；

按集团经营计划，提出年度财务计划；

负责集团各项日常费用的审核，审核部门权限内的各项合同付款及费用；

协助营销中心进行销售收入和应收账款管理，加强应收账款的控制；

与物业公司、建筑公司、幼儿园、林业相关往来业务的核对；

资金管理

编制项目总体资金计划；

根据资金计划及实际需要，进行资金配置与管理；

定期分析现金流入、流出及现金收支平衡情况；

税务管理及筹划

研究国家税收政策，制定并执行税务筹划；

协调与当地税务等机构的关系；

负责各种税费的申报和缴纳工作；

银行融资

负责制定项目融资方案，落实融资计划；

负责集团信用等级评定的有关工作；

建立和保持良好的银企关系；

资产管理

对资产及对外投资股权进行财务管理；

进行集团内资产核算以及资产效益分析；

负责选择外部资产评估机构，并协助其完成资产评估工作；

制度流程建设

负责建立和完善集团在财务管理方面的规章制度及相关流程；

其他

负责集团财务档案资料管理；

负责集团进行财务信息化管理工作；

协助配合其他部门的相关工作，完成领导交办的其他工作。

财务管理中心会计主管岗位说明书

一、基本信息

岗位名称

会计主管

岗位编号

所属部门

财务管理中心

所属单位

所属职系

所辖人数

直接上级

财务总监

直接下级

会计

二、岗位目标

在财务总监的领导下，负责财务管理部的日常会计核算工作。

三、岗位职责

职责概述

具体岗位职责及工作内容

协助进行部门内部管理

协助财务总监，制定部门年度计划；

配合财务总监设计、优化本部门组织架构、岗位设置及职责，组织所辖人员的业务培训和交流；

负责下属人员工作安排，指导下属人员完成各项工作，帮助下属提高工作绩效；

会计核算

督导会计核算工作的开展，并对下属人员工作结果负责。

财务管理

协助财务总监制定公司会计准则；

组织各类财务报表的编制，定期组织财务分析；

协助财务总监根据公司经营计划，编制年度和月度财务工作计划；

协助财务总监组织实施其它财务管理工作。

全面预算管理

协助财务总监组织编制及调整公司财务预算；

协助财务总监组织实施公司其它全面预算管理工作。

税务管理及筹划

协助财务总监进行税收政策研究工作及组织制定及实施税务筹划方案；

进行公司各种税费的按时计算。

银行融资

协助部门经理，制定并实施银行融资方案和计划；

负责公司贷款卡年审及各银行信用等级评定的有关工作；

协助财务总监，配合公司其他融资方案的实施。

审计

固定资产及股权投资管理

协助财务总监，进行内部审计及外部审计机构的对接工作。

协助财务总监，负责监控固定资产管理及对外投资股权的账务管理工作的开展；

协助财务总监，组织选择外部资产评估机构，并协助其完成资产评估工作。

制度建设

协助财务总监，建立和完善公司在财务管理方面的规章制度及相关流程。

其他工作

负责公司财务档案资料管理；

负责财务信息化的日常工作；

协助配合其他部门的相关工作，完成领导交办的其他工作。

岗位

任职

条件

最低学历

大学本科

专业要求

财务、会计等相关专业

工作经验

3