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离散行业调研提纲撰写人：杨振毅2008年03月20日

ERP项目售前需求调研提纲

说明：这个仅仅是一个大概的调研框架，调研的范围是FI/CO/MM/PP，企业的

方案及预算，必须要到客户现场详细调研后，在能够出具。

注意：SAP软件可以管理非常细和准确，企业是否能够应用的好，并不是由SAP

决定的，而是有企业的管理现状决定的，只有去企业现场，了解企业的运营、生

产及管控力度，才能够给出合适企业发展的信息化方案，同时为企业将来信息化

的扩展及升级打好基础。

一、企业基本情况（企业整体情况）

1•组织结构。画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责

2•企业的经营范围？

3•企业的营运模式？

4•目前企业微机软、硬件基本情况

5•关键的业务现状？

6•基本需求及期望目标？

7•公司经营战略与管理制度文件？

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8•主要想解决哪些问题？

9•现有的系统在硬件及网络上存在哪些不足？

10•各部门业务具体流程《业务流程图》

11•所有单据、凭证及报表《业务表单》

12•现有MIS系统相关文档

13•现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况

二、财务及成本部分（FI/CO）

1．总帐管理（Genera•Ledger）

1）总体调研内容：

A.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？

B.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？

C.现用计算机系统？

D.相关财务制度？

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2）实际业务核算

A.目前所使用的会计科目结构？

B.凭证审批流程

C.有哪些外币业务?

D.会计年度及结帐流程？

2应付款管理（AccountPayable）

1）总体调研内容：

A.相关应付款管理制度和流程手册？

B.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？

2）发票管理

A.有没有发票处理的政策与流程手册？

B.每月的发票大致数量？

C.有无对发票进行详细管理？

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D.发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？

E.运费，杂项费用如何处理？

F.发票的审批与入帐流程如何？

G.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？

3）付款管理

A.付款处理的政策与流程手册？

B.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？

C.使用哪些支付方式，流程如何？

D.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？

4）报表

A.有那些主要应付报表？周期如何？

3应收款管理(AccountReceivable)

1）总体调研内容

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