物资管理部各项工作流程.docVIP

主控部门

物资管理部

流程名称

物资月度结算流程

节点

项目

物资部

项目经理

物资管理部

分管领导

公司总经理

财务部

管制重点

涉及单据

1

每月25日与供方对账并办理结算资料

《物资采购入库单》

2

审核结算资料并签字确认

《物资限额领料单》

3

物资内业员审查资料数据并录入台账

《物资月度结算明细表》

4

审核资料签字确认

材料结算发票

5

签字确认

《物资月度报表》

6

签字完成后转交转交相应财务人员挂账

《采购台账》

主控部门

物资管理部

流程名称

物资采购流程

节点

项目部

项目经理

物资管理部

相关部门

分管领导

公司总经理

管制重点

涉及单据

1

项目技术部编制物资需用计划

项目经理审核签字确认

1.相关部门：商务部、工程部、技术部、法务部、财务部

《物资需用计划》

2

项目物资部根据需用计划编制采购计划

项目经理审核签字确认

问题修改

2.对于项目及甲方推荐供方，且在合格供方名册内，物资部组织对供方考核，考核通过纳入合格供方

《物资采购计划》

3

根据采购计划编制招标文件

会签

会签

会签

《合格供方名册》

4

在集团或公司《合格供方名册》筛选优质供方发出邀请函及招标文件

问题修改

《物资供方评审表》

5

在规定时间开标、评标、定标并收集相关资料

会签

会签

会签

《物资采购洽谈记录》

6

根据公司合同范本，拟定合同

问题修改

《物资采购开标记录》

7

会签

会签

会签

《价格评价及选择审批表》

8

与供方签订合同

主控部门

物资管理部

流程名称

物资进场验收流程

节点

物资管理部

项目物资部

项目工程部

项目技术部

项目经理

项目书记

管制重点

涉及单据

1

物资采购合同下发项目物资部

物资需用计划

审查物资需用计划

审核计划

计划控制：核对进场量，控制不超过物资总需用计划或月度计划

《物资需用计划》

2

根据采购计划组织物资进场

物资进场准备工作：根据施工平面布置图规划场地，疏通道路，平整堆场

《物资采购计划》

3

验收不合格退场或按规定填写处理意见

物资进场验收填写进场验收单

责任工长

质量员

保安人员、书记

《物资验收单》

4

试验不合格通知供方退场

通知实验员取样，挂待检标识牌

《物资入库单》

5

5

试验合格交劳务队使用填写物资交接单

《物资限额领料单》

6

与责任工长办理限额领料单

《物资领料单》

7

登入物资进场台账，存档相应资料

《物资进场不合格记录》

8

《物资进场抽检记录》

主控部门

物资管理部

流程名称

周转料具退场流程

节点

物资管理部

项目物资部

项目工程部

项目技术部

项目经理

项目书记

管制重点

涉及单据

1

填写周转料具退场计划

责任工长根据现场使用需求核对

审核用量

审批

《周转料具退场计划》

2

组织供方退场，做好退场准备工作

《周转料具退场台账》

3

现场监督装车，与劳务相关人员清单数量

责任工长

保安人员

《物资退料单》

4

填写物资退料单，开据出门条

项目经理审批

《出门条》

5

5

录入周转料具退场台账

《周转料具损耗明细表》

6

填写周转料具损耗单及损耗说明

责任工长核实

技术总工核查

项目经理审批

7

物资管理部根据公司文件进行惩奖

8

主控部门

物资管理部

流程名称

废旧物资处理流程

节点

项目部

物资管理部

工程管理部

物资分管领导

公司总经理

财务部

管制重点

涉及单据

1

提出废旧物资处理申请表（附照片）

《废旧物资处理申请计划》

2

物资管理部审核

审批会签

审批会签

审批会签

《废旧物资处理价格评审表》

3

项目物资部组织招标标价，填写废旧处理物资价格评审表

价格不合理，重新招标

《物资处理过程记录》

4

物资部审核

审批

审批

《出门条》

5

5

项目组织处理废旧物资，填写物资处理过程记录（留存照片）

《废旧物资处理资金回收记录》

6

废旧物资处理回收资金交财务部

财务部收取废旧物资处理资金办理销售单

《废旧物资处理销售单》

7

存档相应资料、手续，建立废旧物资处理台账

8