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    资金日报表

    报表截止日期: 2019年11月20日18:00 注：每日定时编制日报表，可以截图方式发送给直属领导。

    项目 昨日资金

    余额（元） 今日资金

    余额（元） 今日资金

    余额（万元）

    公司资金余额 3,000,000.00 2,949,995.00 295.0万元

    可用资金余额（除去暂不能用的建行按揭保证金账户100万后资金余额） 195.0万元

    交易明细如下表：

    序号 摘要 收入 支出 备注

    本日收支发生额合计→→ 0 50,005.00

    1 退张三购房订金 50,000.00 工行

    2 手续费 5.00 工行

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