财务部出纳年终工作总结 .pdfVIP

财务部出纳年终工作总结

财务部出纳年终工作总结(13篇)

财务部出纳年终工作总结1

不知不觉一年了，这段时间给我的感觉是时间过得非常快，亲切

的领导，亲切的同事，让我感觉非常的温馨，温馨的工作环境，温馨

的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常

回味，时常想念。这一年的时间里，不仅相处了这么多好同事，更多

的是学到了很多东西以前不懂得业务，现在也能多少了解一些。在新

的一年即将到来的美好时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，

有值得骄傲的工作成绩，也有不足的工作缺点，也希望通过总结，对

自己有一个正确的认识，也请领导，同事对我的工作进行监督。作为

一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严

格在照此执行。

一、工作总结

1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金

收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。按照领导的要求，超过

用现金支付的限额，我用网银支付，左会计复核。

2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及

支票都由我双重复核，以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不

会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去

银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。

4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来

的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后

正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，

保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写

银行对账单。

6、每月编

制工资凭证，最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出

差错，然后由各个公司的会计复核发放。

当然，一年的工作要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出

纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些必威体育官网网址制度，所以

我就总结到这里，以后工作上有有待提高的地方，请领导和同事多指

导，争取在新的一年里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏。

二、批评总结

在过去的一年里，我也曾经犯过错误，比如说，还没有搞清楚款

项的用途就直接支付款项，弄得领导很不高兴，然后呢，史总会批评

我，叫我多多学习业务知识。还有，我总是用我的刻板的职业思维去

对待每一个人，搞得有时候，人家急用的款项却不能及时到位，自己

很自责，所以我必须改变这种思维，灵活对待每一件事情。

三、未来展望

在新来的一年里，我将发挥自己的所能，为公司创造利益。我可

以通过购买理财产品，利用闲余的资金。我还必须要谨慎小心的支付

任何一项报销，养成良好的检查习惯。通过每期的晨会，我感觉自己

的财务知识非常的匮乏，在今后的一年我将努力学习，争取在业务能

力上能够更上一层楼。最后祝福公司的全体同事新春快乐。

财务部出纳年终工作总结2

我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的

职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及

奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知

识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速

度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述

职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。首先，在领导的帮助下

我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导

和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的

工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。

同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，

利用ERP使工作更加准确和快速。

所其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应

尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完

成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，

发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成

了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚