融资租赁报价测算表.xlsVIP

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等差本金 等额本金固定表格 等额本息固定表格 比例 金额 设备价格(含税) 增值税 设备价格(除税) 首付款 融资金额 租赁保证金 注:期末冲抵需手工录入 风险金额 租赁管理费 租赁手续费 融资利率 付款方式 后付 注:0为后付,1为先付 租金支付方式 月付 注:数字代表每年付款期数 注:此项可手工调整 设备所有权转让费 供货商补贴 实际设备款价格 实际首付款比率 设备投保费用(合计) 设备投保费用(每年) 供货商交易保证金 期数 成本支出 保证金 管理费 手续费 各期租金 现金流 本金 利息 剩余本金 PPMT - IRR 公司内部计算 用户方计算 融资租赁合同总额(收入) 企业总成本 租金总额 企业融资本金 项目采购支出 企业融资息费 项目投保支出 企业平面利率 (平均每年) 支付方式 每期本金 HCL公司内部计算 融资额 融资期限(年) 还款频次 基准利率 租赁利率上浮比例 执行利率 租赁保证金率 租赁手续费比例 天贸手续费比例 天贸手续费 综合利率含税 综合利率不含税 拟定4月10放款 期次 还租时间 租金 本金比例 irr 合计: ¥300,000,000.00 5.00 2.00 .05 1.30 .06 .05 ¥15,000,000.00 .03 ¥45,000,000.00 .00 ¥.00 .12 ¥300,000,000.00 ¥-240,000,000.00 1.00 ?2016?/?7?/?10 ¥6,131,250.00 5.00E-03 ¥1,500,000.00 ¥4,631,250.00 ¥298,500,000.00 ¥6,131,250.00 2.00 ?2016?/?10?/?10 ¥6,108,093.75 5.00E-03 ¥1,500,000.00 ¥4,608,093.75 ¥297,000,000.00 ¥6,108,093.75 3.00 ?2017?/?1?/?10 ¥6,084,937.50 5.00E-03 ¥1,500,000.00 ¥4,584,937.50 ¥295,500,000.00 ¥6,084,937.50 4.00 ?2017?/?4?/?10 ¥6,061,781.25 5.00E-03 ¥1,500,000.00 ¥4,561,781.25 ¥294,000,000.00 ¥6,061,781.25 5.00 ?2017?/?7?/?10 ¥10,538,625.00 .02 ¥6,000,000.00 ¥4,538,625.00 ¥288,000,000.00 ¥10,538,625.00 6.00 ?2017?/?10?/?10 ¥10,446,000.00 .02 ¥6,000,000.00 ¥4,446,000.00 ¥282,000,000.00 ¥10,446,000.00 7.00 ?2018?/?1?/?10 ¥10,353,375.00 .02 ¥6,000,000.00 ¥4,353,375.00 ¥276,000,000.00 ¥10,353,375.00 8.00 ?2018?/?4?/?10 ¥10,260,750.00 .02 ¥6,000,000.00 ¥4,260,750.00 ¥270,000,000.00 ¥10,260,750.00 9.00 ?2018?/?7?/?10 ¥19,168,125.00 .05 ¥15,000,000.00 ¥4,168,125.00 ¥255,000,000.00 ¥19,168,125.00 10.00 ?2018?/?10?/?10 ¥18,936,562.50 .05 ¥15,000,000.00 ¥3,936,562.50 ¥240,000,000.00 ¥18,936,562.50 11.00 ?2019?/?1?/?10 ¥18,705,000.00 .05 ¥15,000,000.00 ¥3,705,000.00 ¥225,000,000.00 ¥18,705,000.00 12.00 ?2019?/?4?/?10 ¥18,473,437.50 .05 ¥15,000,000.00 ¥3,473,437.50 ¥210,000,000.00 ¥18,473,437.50 13.00 ?2019?/?7?/?10 ¥25,741,875.00 .08 ¥22,500,000.00 ¥3,241,875.00 ¥187,500,000.00 ¥25,741,875.00 14.00 ?2019?/?10?/?10 ¥25,394,531.25 .08 ¥22,500,000.00 ¥2,894,531.25 ¥165,000,000.00 ¥25,394,531.25

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