4.1常见excel取数检查格式参考.docxVIP

目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、数据转换有异常提示 2 1、数据转换提示“科目表CW_KMB没有数据” 2 1）科目编号 2 2）科目名称 3 3）借贷方向 3 4）期初金额 4 5）科目级次 4 2、数据转换“提示“凭证表CW_PZB没有数据” 6 1）凭证日期 7 2）分录序号 8 3）摘要 8 4）借/贷方发生额 10 3、数据转换提示“缺少上级科目” 10 1）excel格式检查 10 2）作业系统调整维护 11 二、数据转换正常，但系统账表数据显示有异常 12 1、系统科目余额表期初不显示或只显示部分科目期初金额 12 2、系统科目余额表发生额不显示或只显示部分科目发生金额 12 3、系统明细账部分科目凭证明细不显示或只显示一部分 12 4、原excel中维护了辅助账表但作业系统未显示辅助明细 12 各位用户在进行excel财务数据采集方式进行格式维护时，请务必参考原excel模板说明页签格式要求，先仔细检查并确认数据格式正确，若检查格式无误后，数据转换依然有异常，可根据实际问题情况参考以下几种处理方法再做数据格式调整。 一、数据转换有异常提示 1、数据转换提示“科目表CW_KMB没有数据” 现象如图： 解决办法： 检查excel中“科目余额表”页签格式： 1）科目编号 若“科目编号”列为数值、科学计数或常规等格式，可尝试将其改为“文本”格式 操作步骤：选中“科目编号”列-右键-设置单元格格式-数字-文本-确定 2）科目名称 若“科目名称”列按科目层级划分，前面有若干空格字符，可尝试将空格替换为空值 操作步骤：选中“科目名称”列-同时按住Ctrl+F键-在出现的弹窗中点“替换”-如图所示空格-全部替换 3）借贷方向 若“借贷方向”列有“平”或“空值”，需根据科目性质调整为“借”或“贷” 操作步骤：启用excel“筛选”功能可快速进行单元格整体检查-有“平”或“空值”进行选中调整 4）期初金额 若“期初金额”列数值含有“千位分隔符”，建议将此列单元格设置为如图格式： 操作步骤：选中期初金额列单元格-右键-设置单元格格式-数字-数值-按下图格式设置 5）科目级次 若实际数据中企业科目划分层级较多或科目编号长度不统一、科目名称分隔符不规则等情况，建议在“科目余额表”页签增加“科目级次”列，以下提供几种参考科目级次取值公式，请用户根据实际数据情况进行参考取值操作 1．根据科目编号长度取值参考（适用于科目编号同级次长度一致的情况） 2．根据科目名称利用分隔符取值参考（适用于科目名称不同级次用同一种分隔符区分的情况） 成功替换后会有提示弹窗显示 ps：公式取完值后，请将公式及辅助取数的多余单元格列删除，只保留“科目级次列”的最后数值即可 3．附上有些特殊数据情况，需在右端用0补全科目编号的方法： 参考公式示例：=A1REPT(0,7-LEN(A1)) （补数位时，缺几位就重复生成几个“0”填充） 2、数据转换“提示“凭证表CW_PZB没有数据” 现象如图： 解决办法： 检查excel中“凭证表”页签格式： 1）凭证日期 若“凭证日期”列格式不统一或为文本格式建议改为日期格式 操作步骤：启用excel“筛选”功能可快速进行单元格整体检查-如果日期格式不统一可选中“凭证日期”列单元格进行调整 这里提供一种文本转换为日期格式的百度方法作参考，用户也可以自行百度，方法有很多 /article/046a7b3ea8cf2ef9c37fa94c.html i 改完的日期格式显示如图： 2）分录序号 检查“分录序号”列是否按要求取值 错误示例： 正确示例： 注意：分录序号列取值时，第一行的单元格先填为“1”，公式从第二行开始插入取值 3）摘要 对于数据量比较大，数据记录在几十万、几百万以上的excel数据，建议精简“摘要”部分字数，酌情缩减至100字以内： 检查步骤：插入一列空白单元格，用len() 函数取出”摘要列”的字符长度，用excel筛选功能检查是否存在过长摘要，选中超过100字符的单元格进行酌情精简 ps：公式取完值后，请将公式及辅助取数的多余单元格列删除，只保留各单元格的最后数值即可 4）借/贷方发生额 若“借/贷方发生额”列数值含有“千位分隔符”，建议将此列单元格设置为如图格式： 操作步骤：选中借/贷方发生额列单元格-右键-设置单元格格式-数字-数值-按下图格式设置 3、数据转换提示“缺少上级科目” 现象如图： 解决办法： 1）excel格式检查 检查excel中“科目余额表”页签“科目编号”、“科目名称”“科目级次”单元格格式，具体格式请参考该文档目录：一、数据转换有异常提示-