外汇交易实务实验报告1.doc

重庆工商大学财政金融学院 《外汇交易实务》实验报告 开课实验室：财政金融实验室 姓名 刘成瑶 学院专业班级 统计学二班 学号 2010101222 实验时间 2011.4.6 课程名称 外汇交易实务 实验项目名称 外汇交易基本分析 指导教师 唐晓玲 实验课时 3 一、实验目的 1、掌握基本分析方法 2、从实证的角度理解各种因素对汇率的影响。侧重于分析经济、政治和市场心理等方面情况，通过对比不同国家的基本面情况，来判断各种货币可能的走势变化。 3、利用分析软件对外汇走势进行基本分析，并作出合理判断，进而进行相应的交易 二、实验原理 1、基本因素分析方法主要包括定性分析方法、数学模型分析方法、德尔菲分析方法。其中，定性分析方法是较普遍使用的一种。 2、影响汇率的基本因素主要有经济因素、政治因素、新闻和心理因素及其他不可预期的因素等 3、经济因素主要包括经济增长率、国际收支差额、通货膨胀率、利率水平、失业率、信心指数等因素 4、政策因素主要包括财政政策、货币政策的实施对汇率的影响 5、政治因素主要包括一国政局的稳定性、政治大选等情况 6、新闻与心理因素对汇率的短期走势会产生影响 三、实验步骤（包括资金存取情况、买卖操作情况、目前持仓情况等） （1）在登陆全国金融投资模拟交易平台之前，理解实盘交易、保证金交易的概念、特点、常见的外汇交易基本步骤以及能根据各种产品的最高价和最低价，开盘价，昨收价来做出大致判断是否应该买进这笔产品。 （2）在登陆全国金融投资模拟交易平台后，观察手上的资金情况及各种外汇的交易情况，并且发现在自己手中可用资金为500，000.00，总资产为500，000.00。 （3）在模拟交易系统注册一个账户，基本保证金为10万元。 （4）了解各种外汇的行情信息，进而预测未来的价格走向，根据行情走势和报价变化确定买哪种外汇。 （5）由于初投资，我买了两种外汇，为7手AUD/USD、3手USD/JPY,买这两种外汇的依据主要是看涨跌情况，且这两种的买价与最低价接近。 （6）买卖操作情况： 产品 买/卖 交易方向 手数 委托汇率 获利汇率 止损汇率 委托状态 类型 操作 AUD/USD 买 开仓 7 -- -- -- 已成交 即时委托 -- AUD/USD 卖 平仓 4 -- -- -- 已成交 结算强平 -- EUR/USD 买 平仓 3 -- -- -- 已成交 即时委托 -- EUR/USD 卖 平仓 3 -- -- -- 已成交 结算强平 -- （7）目前持仓情况： 单号 产品 买/卖 总手数 可用手数 成本汇率 获利汇率 止损汇率 必威体育精装版价 浮动盈亏 平仓 追加委托 a11051120114411901 AUD/USD 买 7 7 1.0840 -- -- 1.0831 -630.00 a11051120133811905 USD/JPY 买 3 3 1.4357 -- 1.4354 -90.00 （8）分析目前的盈亏状况。根据外汇保证金账户信息可以明显看出是亏损的，目前占用保证金为8.5万，可用保证金为0.17万，共亏1.33万。 四、实验结论及分析（包括账户市值与赢利情况、对操作结果的成败的体会与总结、对模拟市场行情走向的分析与理解、今后一段时间内的操作打算） 进行外汇交易必须要了解影响汇率变化的基本经济因素，如:经济增长率,通货膨胀率,国际收支差额,利率 。投资者从汇率的波动赚钱可以说是合约现货外汇投资获取利润的主要途径。先买高息外币会得到一定的利息，但先卖高息外币就要支付一定的利息。如果是短线的投资，例如当天买卖结束，或者在一二天内结束，就不必考虑利息的支出与收益，因为一二天的利息支出与收益很少，对盈利或者亏损影响很小。对中、长线投资者来说，利息问题却是一个不可忽视的生要环节。还有，要关注国家正策，货币市场的干预由中央银行执行，通常对外汇市场产生显著的影响。 这次模拟实验的基本保证金为10万元，今日共买了两手外汇，AUD/USD以1.0840买进，后以1.0836卖出，亏损280元。EUR/USD以1.4357买进，1.4338卖出，亏损570.00元。共计亏损740.00元。根据外汇保证金账户信息可以明显看出是亏损的，目前占用保证金为0.00万，可用保证金为9.798万，共亏0.102万。 模拟实验虽说不是真实的外汇交易，但是他给我们提供了一个平台，大学生通过这个交易平台可以熟练的掌握外汇交易的方法和技巧。懂的如何分析市场的走向和发展趋势，作出较准确的预测。为将来做真实的外汇交易打下牢固的基础，避免盲目的购买外汇造成的严重经济损失。 对于学统计的我来说，今后一段时间里我会密切关注市场走向。了解汇率变化趋势，根据盈利情况决定买卖何