物资放行管理办法-放行审批权限规定-放行条填写规范.docx

物资放行管理办法 1．目的： 为确保公司财产不受损失，客户等的货物合法放行，特制定本管理办法。 2．适用范围： 公司所有物资出入都需遵循本管理办法，各子公司物资放行规定可参照此管理办法执行。 3．权责： 3.1所放行物资涉及部门和人员办理物资放行申请手续，部门主管履行审查权； 3.2所有物资放行审核、审批人员按物资放行审批权限表行使权利并承担相应责任。 4．放行物资的分类： 4.1销售产品； 4.2原材料的退、换货； 4.3原材料或半成品的外发加工； 4.4客户、供应商、建筑商等自带货物、工具（如无登记，应由本公司相应接待部门提供有效证明文件）； 4.5个人行李、物品； 4.6公司固定资产租借、外发维修（含维修品）； 4.7公司各种废旧物资外卖； 4.8生产和生活垃圾出厂； 4.9车辆放行； 4.10携带文件资料、电脑或磁盘出厂； 4.11进出厂区随身物品。 5．放行条的填写规范： 5.1物资放行条为一式两联，一联由申请部门保存，一联交值班保安作为放行凭证； 5.2物资放行条必须使用蓝、黑圆珠笔或钢笔清晰填写部门、出货单据号、具体日期、放行物资的名称数量、单位需要精确到最小单位，以使查对，经手人字迹必须工整清晰，签名需用全名，送往地点（公司）必须填写，放行条中不能留有空格，未填部分空格必须在审批前划掉，所填写内容不能涂改或添加，否则无效。 5.3值班保安在接到物资放行条时，必须查看日期和填写内容有无涂改、添加，是否按照规定经过审批，再查对放行条与送货单据是否相符，再进行物资的查对，在查对无误后（补）填车辆号码（当经办部门预先不确定车辆号码时，由值班保安补填），填写日期和时间并签名（全名）放行，物资放行条当日有效，过期作废。 5.4放行条必须连号管理，不得断号，有效、作废和空白的放行条收归财务部监管。 6、作业流程： 权责部门/人员 作业流程 作业重点 相关文件/表单 申请部门/人员 放行条及单据回收、核对等放行检查及签字物资放行申请放行审查放行核准NONO 放行条及单据回收、核对等 放行检查及签字 物资放行申请 放行审查 放行核准 NO NO 申请物资放行的部门，针对需要放行的物资，备齐相关单证。 销售/提货单退货单租赁合同委外加工单放行条等 审核部门/人员 按权限，审核部门/人员，针对物资放行申请，审查放行内容是否真实，单据是否齐全，手续及办理是否规范。 销售/提货单退货单租赁合同委外加工单放行条等 审批部门/人员 按权限，审批部门人员，针对需要放行的物资申请，审查核准。 销售/提货单退货单租赁合同委外加工单放行条等 行政部/保安队/值班保安 行政部保安队值班保安，依本办法规定，检查单证手续，查对放行物资无误后签名放行，并留存一份于次日上交财务部或指定部门核查。 销售/提货单退货单租赁合同委外加工单放行条等 保安队/财务部/相关部门/人员 财务部或指定部门，回收放行条及相关单据，并进行核对，如有差异及时追溯，必要时上报上级主管。 销售/提货单退货单租赁合同委外加工单放行条等 7．物资放行审批权限： 序号 物资类型 放行依据 权限明细 说明 备注 申请 审核 审批 1 销售产品 物资放行条 仓管员 仓库主管 仓库主管或生产经理 出示提货单 保安查对无误后放行（印铁产品销售收取提货单财务联） 2 外发加工 物资放行条 仓管员 仓库主管 仓库主管或生产经理 出示委外加工出仓单 保安查对无误后放行 3 原材料的退、换货 物资放行条 仓管员 仓库主管 仓库主管或生产经理或采购主管 出示退换货单 保安查对无误后放行 4 自带货物、工具 保安登记 仓管员 或接待部门人员 仓库主管或接待部门主管 仓库主管或接待部门主管 入厂时保安登记名称规格数量等，无登记的需接待部门有效证明。 保安查对无误后放行 5 个人行李、物品 物资放行条 宿舍管理员 宿舍管理员或人事行政主管 宿舍管理员 或人事行政主管 宿舍管理员审核签名 保安查对无误后放行 6 资产租借、外发维修 物资放行条 资产管理部门人员 资产管理部门主管 财务经理或生产经理或人事行政主管 设备科提供租赁或修理凭证 保安查对无误后放行 7 外卖废旧物资 物资放行条 仓管员或对应物资管理部门人员 仓库主管或对应物资管理部门主管 财务部经理 外卖清单，相关物资经卖部门主管及财务签名 保安查对无误后放行 8 生产生活垃圾 物资放行条 人事行政部门人员 人事行政部门主管 人事行政部门主管 行政部主管审批意见 保安查对无误后放行 9 车辆放行 相关部门签复的来访回执/内部：用车申请单 受访部门人员/用车人 用车部门主管或人事行政主管 用车部门主管或人事行政主管 进出车辆登记记录/用车审批手续 保安查对无误后放行 10 携带文件资料、电脑或磁盘 物资放行条 原使用、管理人 原使用、管理部门主管或人事