华宝英国富时100指数发起式证券投资基金托管协议【模板】.docx

华宝英国富时 100 指数发起式证券投资基金 托管协议 基金管理人： XX 公司 基金托管人： XX 公司 二零二零年十月 目 录 一、基金托管协议当事人 2 二、基金托管协议的依据、目的和原则 3 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 4 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 10 五、基金财产的保管 11 六、指令的发送、确认及执行 16 七、交易的清算与交割 19 八、基金申购、赎回与分红安排 22 九、基金资产净值计算和会计核算 24 十、基金收益分配 29 十一、基金信息披露 30