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财务分管领导报销制度 1. 简介 为了规范公司财务报销流程、确保资金使用的合理性和透明性，制定了财务分管领导报销制度。 2. 报销流程 2.1 报销申请 财务分管领导在报销前应填写报销申请表，详细描述报销内容和金额，并说明报销的原因和必要性。 2.2 审核流程 报销申请表由部门审核人进行初步审核，审核部门包括： 人力资源部门 行政部门 财务部门 部门审核人要严格按照公司的相关管理规定，审核申请的合理性和可行性，核对报销的凭证和票据，以确认该报销的合法性和真实性。 经过部门审核的报销申请表和相关凭证和票据将提交给财务部门进行最终审核。财务部门要根据公司相关管理规定，核算金额，并审核报销材料是否齐全、合法有效，对于发现问题，应当与报销人进行沟通，确保问题得到解决。 2.3 批准流程 批准流程是指对于已通过审核的报销材料，由公司的财务分管领导进行批准，财务部门据此转账给员工。批准人必须先了解和审核该报销的内容，确保报销事项符合公司的相关管理规定，报销事项真实有效。 3. 报销标准 3.1 合理标准 公司的报销标准严格按照城市的基本消费标准和公司的相关管理规定执行。在保证员工工作正常开展的前提下，公司鼓励员工节约开支，控制开支预算。 3.2 报销范围 依据公司的相关规定，报销范围包括： 差旅交通费用 办公用品费用 通信费用、餐饮费用、住宿费用 其他工作相关费用 4. 注意事项 报销人应当保留好相关凭证和票据，并按照公司的相关管理规定填写相关报销申请表。对于违规操作，公司将按照有关规定追究责任； 审核人和批准人对报销事项应当进行细致审查，如果对报销事项存在疑问，需要进一步核实或询问； 报销人怀疑审核结果的真实性或合法性时，有权提出异议，财务部门必须对报销事项进行重新审核。 5. 结束语 财务分管领导报销制度的制定和实施，对于公司的管理提高和资金使用透明化有非常重要的作用。希望公司员工自觉遵守公司的报销管理制度，保护公司的财产安全，有效推动公司的成长和发展。