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基层工会财务报销制度 一、制定目的 为了规范基层工会的财务管理，确保财务支出的合理性和有效性，促进会员信任和工会事务正常运转，特制定本针对基层工会财务报销制度。 二、适用范围 本制度适用于所有基层工会的财务管理及会费报销、活动经费报销等相关事宜。 三、报销流程 1. 报销准备 在发生报销款项之前，申请人需要准备以下文件： 财务凭证（包含发票、收据等相关材料）； 交通、住宿、餐饮等相关证明（如火车票、酒店账单、餐厅发票等）； 报销单。 2. 报销申请 申请人根据准备好的财务凭证、交通住宿证明和报销单，向工会主席/财务负责人提交申请。 工会主席/财务负责人对提交的报销申请进行审核，确保申请单上的信息准确无误，财务凭证齐全。 3. 会务部门审核 通过初步审核的申请单交给会务部门审核，确保报销款项的真实性和合法性。并审批签字后交回报销人。 4. 财务部门审批 报销人提交报销发票、收据等财务凭证后，财务部门进行复核、审批付款，并将经审批后的报销单归档。 5. 付款 财务部门将报销款项进行支付，并记录报销金额、报销时间、支付方式等相关信息。 四、费用标准 工会活动经费应按照工会的会费收入及活动需求进行合理分配和使用，不得违法浪费或将经费用于其他用途。 五、注意事项 申请人需确保报销材料真实准确； 报销人需按规定时间提交报销材料； 会务部门和财务部门须根据审核结果进行付款操作； 工作人员需保护会员隐私安全，不得泄露会员的个人信息； 工作人员需保护工会财产安全，不得侵占。 六、制度更新 本制度由基层工会财务管理部门负责制定和更新，修改时应及时向全体工会会员公示并征求意见。 七、附则 本制度自公告日起开始执行，与之前制定的任何文件不一致的地方，以本制度为准。如对本制度内容有任何疑问或建议，欢迎随时向工会主席或财务负责人提出。