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附件四 工程付款管理流程 (试行稿) (内部资料不得外传) 山东长河豪门投资置业有限企业 1月 工程付款管理流程 流程概述 流程目及合用范围 流程目 规范企业工程付款工作操作程序，加强对工作中各环节监控，到达保证质量、效率，控制成本目。 合用范围 合用于企业工程付款管理。 定义 无 无 流程关系 流程等级 母流程 子流程 关联流程 二级流程 《成本管理流程》 无 《工程尾款支付管理流程》 《工程保修款支付管理流程》 责任部门 部门名称 本流程中承担重要职责 主办 部门 财务管理部 负责《付款申请单》及附件集中付款时限内财务总监和总经理签字审批； 管理多种成本协议、协议等； 建立、健全《成本台帐》，并及时精确登记台帐； 严格按照协议条款规定，审查对外付款。对票据合法性、精确性、审批手续和附件完整性负责，对超协议金额付款负责，对实付金额与付款申请单金额一致性负责； 及时办理所有付款业务； 受理付款查询。 配合 部门 项目企业 接受施工单位请款汇报，审核工程验收资料； 填制《付款申请单》，并附齐有关附件，对付款合理性、对性负责； 《付款申请单》及附件签字；在集中付款时限内，负责付款申请单上本部门经理、主管副总签字；在集中付款时限外，或因改单及补充附件等原因错过集中付款签字时限，负责付款申请单及附件所有签字； 将《付款申请单》按企业有关时限规定送至财务管理部； 登记《工程款支付台账》； 保留《授权委托书》、《确认书》原件、《工程验收单》、《竣工结算造价协议书》复印件。 物业企业 整顿工程维修资料，并就维修款项承担问题与施工单位洽谈，对应由施工单位承担维修金额精确性负责； 审核保修款支付，对提前于协议约定期间付款负责； 填制《付款申请单》，并附齐有关附件，对付款合理性、对性负责； 将《付款申请单》按企业有关时限规定送至财务管理部； 《付款申请单》及附件签字。在集中付款时限内，负责付款申请单上物业企业经理签字；在集中付款时限外，或因改单及补充附件等原因错过集中付款签字时限，负责付款申请单及附件所有签字。 产品研发部（成本管理） 产品研发部（成本管理）登记《工程款支付台账》； 产品研发部（成本管理）登记《甲供材付款台帐》。 工程管理部 签订工程协议、协议，并将协议、协议原件通过综合管理部档案室，由综合管理部下发项目企业、财务管理部和产品研发部； 负责甲供材料设备付款申请及办理； 协议付款执行审核。严格按照工程质量、进度和协议约定审查对外付款，对付款金额精确性、按照协议付款约定执行以及协议超付负责； 保留《工程结算工作交接单》、《工程结算审批表》、《竣工结算造价协议书》、《工程验收单》原件；并及时提供复印《竣工结算造价协议书》和《工程结算审批表》送交财务管理部留存。 决策 部门 企业总经理 被授权人 按各自权限审批工程付款。 输入及输出 流程输入文献 流程输出文献 《工程验收单》 《竣工结算造价协议书》 《授权委托书》 《确认书》 流程图 每月财务管理部、产品研发部、工程管理部查对台帐，保证帐帐相符工程付款 每月财务管理部、产品研发部、工程管理部查对台帐，保证帐帐相符 工程付款 请款 产品研发部 （成本管理） 工程管理部 财务管理部 决策部门 表单 请款汇报 审批后 《 工程验收 单 》 及工程验收有关 资料 其他单位 审核资料 登记台帐 《 付款申请单 》 付款有关资料 审核付款 填制付款申请 单，上报审批 付款审核 票据审核 项目企业经理审批 项目企业 出纳票据、 签字审核 《 次日付款表 》 《 项目成本付款台 帐 》 登记台帐 财务管理部 提交财务总 监、总经理 审批 项目企业出纳付款 项目企业登记台帐 项目企业初审 登记台帐 流程操作指导 工程付款申请阶段 工程结算付款申请： 施工单位出具请款汇报书面材料，提供对应验收资料及经监理单位审核过《工程验收单》给项目企业； 竣工结算时，施工单位还需要提供经监理单位审核通过《工程结算工作交接单》、《工程结算审批表》《竣工结算造价协议书》； 项目企业项目经办人根据协议规定，审核施工单位付款申请； 将验收单原件、复印件交产品研发部（成本管理）。 工程尾款付款申请： 由施工单位出具请款汇报、提供对应验收资料及审核过《工程验收单》； 项目企业审核后，填制《工程尾款结算审批表》附《工程验收单》等资料上报审批，审批通过后，项目企业填制《工程尾款结算协议书》与施工单位确定结算金额； 结算金额到达一致意见后，将洽谈成果提交产品研发部（成本管理）。 详见《 工程尾款支付管理流程》。 工程保修款付款申请 由施工单位出具请款汇报、《竣工结算造价确认单》、《工程验收单》，向物业企业（或项目企业）提交； 物业企业（或项目企业）经办人审核与否符合协议保修时间约定，防止提前付款，填制《工程保修款支付确认单》，