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建筑施工企业参与PPP项目的关注点第1页/共34页第2页/共34页国家相关政策《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)：通过融资平台公司负债建设已经明令禁止，地方政府只能通过债券融资和P P P 两个渠道。《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》(国发〔2014〕60号)：积极推动社会资本参与市政基础设施建设运营。通过特许经营、投资补助、政府购买服务等多种方式，鼓励社会资本投资城镇供水、供热等市政基础设施项目。第3页/共34页必要性分析根据财政部统计的数据可以看出，在公共服务领域，主要包括能源、交通运输等19个行业，将会创造巨大的市场机会。对于建筑施工企业而言，面对如今建筑市场行情的低迷，积极参与PPP项目，是企业生存发展的必然选择。全国PPP综合信息平台项目库第三期季报第4页/共34页全国PPP综合信息平台项目库第三期季报（节选）2016年6月末PPP项目数行业分布情况2016年6月末PPP项目投资额行业分布情况 项目库共包括能源、交通运输、水利建设、生态建设和环境保护、市政工程、片区开发、农业、林业、科技、保障性安居工程、旅游、医疗卫生、养老、教育、文化、体育、社会保障、政府基础设施和其他19个一级行业。 其中，市政工程、交通运输、片区开发3个行业项目数和投资额均居前三位，分别占入库项目总数、总投资额的53.1%、67.2%。第5页/共34页全国PPP综合信息平台项目库第三期季报（节选）6月末片区开发类PPP项目数6月末片区开发类PPP项目投资额 片区开发：554个项目总投资额1万亿元。其中，园区开发和城镇化建设2个二级行业的项目分别为280个、125个，占片区开发项目总数的73.1%；这2个二级行业的投资额分别为4,765亿元、3,606亿元，占到片区开发项目总投资额的82.7%。第6页/共34页一、核心关注点第7页/共34页一、核心关注点第8页/共34页（一）风 险政府信用风险法律体系风险政治影响风险020301第9页/共34页法律体系风险目前财政部与发改委接连发文，指导PPP的发展，发改委正推动“ 特许经营”立法，财政部也提出要对“ 政府与社会资本合作”立法，但是各部委的文件中并没有明确PPP与特许经营的区别。第10页/共34页政治影响风险PPP项目属于公共服务领域，通常与老百姓的生活相关，关系到公众利益。在项目运营过程中， 可能会因原材料、年平均工资、CPI等各种因素导致变动，导致使用者的价格变化， 遭到公众的反对。第11页/共34页政府信用风险 建筑施工企业在考察项目的时候，应关注地方政府的诚信情况，过去是否出现过合同不履约的状况，降低风险成本。同时关注项目是否获得上级政府的关注，是否为国家级或省级的试点项目，还可以联合别的社会资本一起投标，分摊风险成本。第12页/共34页（二）收 益定价机制调价机制0201第13页/共34页定价机制01收费价格上涨到一定程度后， 可能会导致使用量的下降;需求的价格弹性在综合考虑项目的实施成本、项目合作期限、预期使用量等因素的情况下，收费定价能否使项目公司获得合理的收益02项目公司的目标03能否实现项目预期的社会和经济效益项目本身的目标04判断定价是否超出使用者可承受的合理范围当地的物价水平第14页/共34页在定价机制方面的相关建议 建筑施工企业在对项目进行财务分析的时候，应该详尽了解项目的资料，通过政府设立的资料库、现场勘查等多方面收集数据，立足于建筑施工企业自身的管理水平、融资水平等，结合市场环境及国家产业的规划，测算合理的建设成本、经营成本， 再进行投标报价。 若建筑施工企业对于PPP项目的财务测算把握不透，可以通过聘请专业的咨询机构，来提供决策帮助， 判断项目是否盈利同时协助建筑施工企业测算一个合理的报价。第15页/共34页调价机制调价系数的选择需要根据项目的性质和风险分配方案确定，并应综合考虑该系数能否反映成本变化的真实情况并且具有可操作性等。01公式调整机制02定期将项目公司提供服务的定价与同类服务的市场价格进行对比，如发现差异，则项目公司与政府可以协商对政府付费进行调价。基准比价机制在PPP项目合同约定的某一特定时间，对项目中某项特定服务在市场范围内重新进行采购，以更好地实现项目的物有所值。03市场测试机制第16页/共34页在调价机制方面的相关建议 建筑施工企业应对政府提出的调价机制进行细致的研究测算，分析其是否合理。若等到签订PPP项目协议后，项目运营中才发现调价机制不合理，再调整调价机制几乎不可能，很有可能项目公司自行承担其决策失误造成的亏损。第17页/共34页（三）成 本融资成本建设成本运营管理成本020301第18页/共34页建设成本强抓材料管理和使用做好材料采购前的基础工作，在施工过程中加强材料量的管理科