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公司资金管理制度 资金管理暂行条例 第一章 总则 为了加强公司资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全，结合公司实际情况，制定了本条例。 本条例中所指资金管理包括公司及下属单位在经营、投资和融资活动中形成的所有资金收入、支出管理。适用于北京华世隆投资有限公司（以下简称公司）及下属分公司、子公司（以下简称下属单位）。 如果公司及下属单位财务独立核算，应该配备专职会计人员管理货币资金，负责办理货币资金的收支、保管、登记、统计业务。应该设置现金、银行存款日记帐，逐笔登记，做到日清月结。 第二章 库存现金的管理 库存现金的管理实行限额管理，公司按国家有关规定批准下属单位保留一定数额的库存现金（备用金