FOCashierTraining前台收银员课程.pptxVIP

FOCashierTraining前台收银员课程;Front Office 前台;严格按照财务部制定的业务操作流程进行工作。;收银工作流程图;押金的收取标准 如为散客：押金为（房价+50% ）*入住天数 如为公司和旅行社：押金为CNY1,000/间/晚 押金的收取形式 现金，信用卡预授权 押金单的操作方式 填写押金单（客人及收银员签字） ;现金退款（Cash Paid Out） （1）收回押金收据； （2）根据退款者所在房间的余额状况，备好现金，客人领取并签名； （3）800元以下的订金退款由GSA直接完成，801至2000元需由大堂副理确认，超过2000元需由前厅部经理确认。 ;现金（Cash） （1）接过现金后快速鉴别真伪（机器和手工各一次）； （2）唱收唱付； （3）多还少补； （4）电脑系统内选择“现金”进行入账。 注意：要站立服务并须双手接收或找零； 要确保收付的现金在监控范围内； 收到的现金要及时放入钱柜，离开时须上锁； 收银台安装有监控器！ ;城市挂账（City Ledger） （1）只有有信贷协议的旅行社/公司才可以挂帐。其他旅行社/公司要预付或在到店时付款， 即限于财务部信贷清单的通知范围之内，结账前务必先认真核对。 （2）检查挂账附件（挂账客户的有效预定资料）是否齐全。 （3）没有总经理或财务总监的批准，不允许个人挂帐。 注意：附件及相关手续务必齐全有效； 账户选择务必准确无误； 可挂账项目务必准确无误； 如有任何疑问须及时征询财务部。 ;4. 信用卡（Credit Card） （1）检查：有效期、防伪标志、磁条； （2）刷卡：POS机读卡； （3）输入：预授权金额； （4）签署：客人签名确认签购单； （5）结账：根据信用卡类型选择相应的信用卡结账方式， 防止卡别入错帐。 注意：若信用卡不能获得预授权，前厅员工要立即与客人取得联系，要求客人改用其他方式付款，如其他信用卡或现金等。 一定要严格按照此步骤执行。 ;假如入住时取得的信用卡预授权无需作完成，则在客人退房时必须及时取消预授权。 清理账夹资料。 如果存在代付账人（Pay for???与被代付账人（Pay by）关系的，应先检查并结清被代付账人（Pay by）的账务，再结代付账人（Pay for）的账务。 ;1. 权限标准： GSA=CNY100 CNY100服务领班=CNY200 CNY200服务经理=CNY600 前台经理=CNY1500 2. 内容：必须注明包括所有细节及发生的原因； 3. 减免的完成：根据不同的减免内容，系统输入正确的种类； 4. 打印Rebate Report与附件一起投递给财务。 ;1. 前台员工不允许给任何人或酒店员工提供自用房，除非有总经理批准的《酒店免费设施服务申请单》。 2. 使用自用房时，房间内的小酒吧内饮料和客用品不允许使用。 3. 只有酒店标准房和故障房被允许分配为自用房。 ;1. 预订未到一定不能将房间入住，预订未到通过夜审决定； 2. 第二天早上，预订部必须检查和确认保留的预订未到达； 3. 前厅手工将费用通过预订未到的代码抛入到OnQ系统中。预订未到的报表要交到财务部； 4. 在扣减的案例中，调整必须针对同一收入类型。例如，预订未到的收入。因此抛账应该抛入到减账预订未到的代码中。 ;1. 前厅部经理负责每日核查“High-balance Report ”，逐间检查客人的押金或信用卡预授权金额是否充足； 2. 不充足的情况下， 值班经理需追加预授权或请客人续交押金； 3. 在报告上标明所有采取的措施，值班经理在此报告上签字并交于财务。 ;1. 同一客房的房间状态在客房部与PMS系统显示不一致（OnQ PMS房态查询）导致了客房差异； 2. 收到房间差异报表及OOO报表后，客房部和前厅部需联合跟进核查原因，并将经检查后确认的真实房态注明在报表上，并此报表双方签字后上交给收入审计。 ;1. 收银员申请获得唯一的开票账号。 2. 发票按实开取，不得多开，换发票不得跨月，特殊情况应得到财务总监或总经理的批准。 3. 开具的发票必须连号使用。 4. 无效/作废的发票需要在当天完成退回并在发票系统中做作废处理。 ;5. 客人离店时付现金或者刷卡，发票开具给客人，其他任何交易方式-挂账或是银行转账等在离店时不可开具发票。 6. 当班结束时，收银员必须从系统打印一份发票汇总报表,审核无误签字后附上发票及相应账单交给收入审计。 ;1. 非Paid Out账