SAP发票校验业务供应商预付款业务付款业务固定资产采购业务测试脚本.docVIP

SAP项目单元测试记录 Page PAGE 9 of NUMPAGES 10 第一节 :概述 A 部分 概述 测试类型： 单元测试 测试流程名称： 《发票校验业务/供应商预付款业务/付款业务/固定资产采购业务》 测试编号： DPT-UNT-FI006 一、非生产性物料采购： 三、固定资产采购业务： 1 创建K类的采购订单/收货/ 10 供应商要求预付款(30%)，创建预付款凭证 2 查看采购订单/查看收货会计凭证 11 创建CIP编号/创建固定资产PO 3 发票校验(立账) 12 收货/查看固定资产PO/查看收货会计凭证 4 供应商付款 13 验收后,创建对应的固定资产编号 5 查看供应商应付明细账（单个汇总） 14 维护CIP结转规则 二、生产性物料采购: 15 在建工程结转固定资产 6 创建PR/转PO/收货 16 发票校验 7 发票校验（立账） 17 付款并清帐 8 供应商付款 18 查看供应商应付明细账（单个汇总） 9 查看供应商应付明细账（单个汇总） 测试日期： 2015-06-15 测试描述和目的： 了解并掌握各类付款业务、发票校验、清帐、采购固定资产等业务处理流程。 B 部分 测试认可 Title 职位 Name 姓名 Signature 签字 Date 日期 关键用户 顾问 第二节 测试步骤 Person Execute测试人 Transaction 交易码 Test Scenarios / Input Data 测试情景 / 输入数据 Expected Results 预期结果 Actual Results 实际结果 Detail Test Description测试步骤说明(选填) Pass/Fail 通过否 Issue Number 问题编号 ME21N/MIGO/ME23N 1.创建K类的采购订单/收货/ 采购组织/采购组： 公司代码： 物料编码： 供应商编码： 税率： 交货日期： 库存地点： 收货日期： 收货仓库： …… 创建成功 采购订单： 收货单号（GRN）： ME21N中输入采购组织、公司代码创建采购订单，填写订单物料、金额、数量、税率等信息，生成PO。 MIGO中输入交货日期、交货数量、收货仓库等信息，生成GRN。 通过 ME23N/FB03 2.查看采购订单/查看收货会计凭证 采购订单号： 收货单号： 查看成功 采购订单： 订单日期： 订单数量： 收货凭证： 收货日期： 收货数量： 通过ME23N查看PO信息 通过FB03查看收货暂估凭证。 通过 ME23N/FB03/MIRO 3.发票校验(立账) 供应商代码： 发票号码（参照）： 发票金额： 校验成功 供应商代码： 发票号码： 发票日期： 通过MIRO输入发票，核销收货暂估，进行立账挂应付账款。 通过 F-53 4.供应商付款入账 过账日期： 过账金额： 供应商代码 银行科目： 特殊总账标识： 选择未清项目： 入账成功 凭证编号： 凭证分录： 通过F-53进入凭证填制界面，输入相关信息。 输入付款供应商代码、银行科目等信息 选择未清项，生成付款凭证 通过 FK10N/S_ALR 5.查看供应商应付明细账（单个汇总） 供应商编号： 公司代码： 会计年度： 查看成功 供应商代码： 应付余额： 通过FK10N查看供应商应付明细余额 通过S_ALR查看账龄分析表 通过 ME21N/MIGO/ME23N 6.创建PR/转PO/收货 采购申请单： 采购组织/采购组： 公司代码： 物料编码： 供应商编码： 税率： 交货日期： 库存地点： 收货日期： …… 创建成功 采购申请单号(PR)： 采购订单号(PO)： 收货单号(GRN)： ME21N中输入采购组织、公司代码创建采购订单，填写订单物料、金额、数量、税率等信息，生成PO。 MIGO中输入交货日期、交货数量、收货仓库等信息，生成GRN。 通过 ME23N/FB03/MIRO 7.发票校验（立账） 供应商代码： 发票号码（参照）： 发票金额： 校验成功 供应商代码： 发票号： 发票日期： 通过MIRO输入发票，核销收货暂估，进行立账挂应付账款。 通过 F-53 8.供应商付款入账 过账日期： 预付金额： 特殊总账标志： 供应商代码： 银行科目代码： 选择未清项目： 入账成功 凭证编号： 凭证分录： 通过F-53进入凭证填制界面，输入相关信息。 输入付款供应商代码、银行科目等信息 选择未清项，生成付款凭证 通过 FK10N/S_ALR 9.查看供应商应付明细账（单个汇总） 供应商编