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FZSAP FI模块未来业务流程设计 版本: 文件名: FILENAME FZFI-303 付款审批流程 页码: PAGE 4 / NUMPAGES 7 生成日期: CREATEDATE 6/6/2005 3:21:00 PM 修改者: 修改日期: DATE \@ dd/MM/yyyy 10/05/2023 付款审批流程 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 错误！未定义书签。 1.2 修改记录 错误！未定义书签。 1.3 批准记录 错误！未定义书签。 2 图示解释 错误！未定义书签。 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 7 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 签名 日期 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP凭证 SAP处理 SAP凭证 连接 非SAP处理 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范付款审批流程。 未来流程综述 这里所说的付款审批流程是指财务供应商以外的申请付款的业务处理流程； 付款审批流程是伴随着发票校验流程的，在发票校验前需填写付款申请单，由相关的业务主管进行审批并签字确认后与其它相关单据一起交财务进行发票校验； 对现有流程的优化 在发票校验前，相关的费用项目经过业务主管进行确认，保证费用项目入帐的真实性； 对于手工或自动付款，付款由财务在适当的时间进行申请审批付款，可以提供相关有用的依据； 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 1.整理相关单据 供应部/营销材料组/业务经办 发票校验前 供应部/营销部 在发票校验前整理相关的单据，如发票、采购指令单、合同以及收货清单等，对它们进行匹配整理； 2、是否存 在预付款 供应部/营销部部长/业务经办 发票校验前 供应部/营销部 在整理完相关单据后，检查该订单是否存在预付款； 1、若不存在，则根据该发票填写付款申请单并提交审批； 2、若存在预付款，则需将该预付款的原付款申请单找出： ①当预付款为全额预付时，直接附于发票后交财务进行发票校验并清帐； ②当预付款为部分预付款时，业务经办需对剩余的部分填写付款申请单，并交主管审批； 3、找出预付款申请单 供应部/营销部部长/业务经办 发票校验前 财务部 4、填写付款申请单 供应部/营销部部长/业务经办 发票校验前 财务部 5.审批 业务相关的主管 发票校验前 供应部部长/营销经理/总经理/董事长等 根据相关单据对付款申请单进行确认； 6.发票校验 发票校验员 发票校验 财务部 在发票校验时，除了相应的单据需完整及匹配外，业务人员需提供预付款申请单或已经主管签字确认的付款申请单； 其它说明 特殊情况说明 相应行政管理规定 权限需求 供应部/营销材料组：查询供应商余额明细，预付款情况 应付款会计：付款交易，查询供应商余额明细 报表、单据需求 《付款申请单》