大学后勤保障部库房管理制度（试行）.pdfVIP

XXXX大学后勤保障部库房管理制度（试 行） 为进一步规范管理，保证物料安全，结合后勤保障部实 际，制定本制度。 一、库管人员职责 （一）遵纪守法，廉洁自律。 （二）负责库房日常管理及物资入库、出库、点收、发 放工作；定期进行盘查，填报库存报表。 （三）建立健全各类帐卡及报表，做到 “帐帐相符，帐 卡相符，帐物相符”。 （四）每日巡查和定期检查记录完整，物料卡标识清楚， 凭据、供货商随货资料按要求归类装订成册。 （五）物料归类和存放合理 （六）废旧物料的整理、回收和处置。 （七）安全隐患的自查、处理和上报。 二、入库管理 （一）验收前校准验收衡器的精确度。 （二）“三方验收”。物料到货及时验收，由库房管理人 员、使用单位相关责任人 （根据需要安排第三方监督）共同 验收，验收合格的，填写入库验收单入库，严格把关。 （三）“票据验收”。验收时检查供货商提供的电子一票 - 1 - 通、相关检疫、检测报告等随货票据是否齐全。如票据未提 供、不相符或发现物料有质量问题，应拒绝验收入库，并第 一时间通知材料采供科及使用单位，依据合同及商家相关承 诺书进行处理。 （四）“物料登记”。验收合格的物料，由库房管理人员 填写物料入库单，登记物料台账；对不合格物料及时报采供 科，依据验收结果办理退货、索赔等事宜；对延迟交货的， 由材料采供科按照合同约定索赔。 （五）“专业检测”。验收时涉及技术性强的物料，应进 行专业测试，必要时可委托具有检验资质的机构或聘请专家 协助验收。 （六）“物料报销”。必须具有税务部门印制的正式发票 方可办理财务结算。对一些农民自产自销的农、林、副产品， 如确实没有发票的，应填制自购申请单，经批准后按程序验 收入库。 三、出库管理 （一）库房管理人员应严格按照领料单出货。办理出库 时要逐项填写并审核出库单的品名、数量，领料单必须有领 料人、相关负责人及库管签字。库房管理人员根据每天的领 料单编制出库单。 （二）严格遵守 “先进先出”原则，减少物料浪费。 （三）对不可分割或不便分割的物料，应及时敦促领料 - 2 - 人对余料办理退料手续。服务经营和工程施工领用物料有剩 余时，及时办理退料手续，不得挪用或截留。 （四）退料时库管应逐项填写领料单，注明领用部门和 工程项目、具体用途、品名、规格、退回数量等，并用红字 填写数量、金额，所退回的物料库房验收后作为库房增加物 料的依据，计划财务科据以冲减经营费用或工程成本。 （五）每月分类汇总领用物料，填制当月物料消耗汇总 表和物料汇总收支报表，及时报送材料采供科。 （六）物料在不同库房之间流动时，应及时办理出入库 手续。 （七）应合理出料，防止出现库外库。 四、物料储存保管 （一）物料的储存保管，原则上应以属性、特点和用途 规划设置库房空间。 （二）库房应保持干燥、整洁、通风，防火、防潮、防 盗、防病虫害、防变质，对储存物料的性能、危险性和灭火 方法要熟知。易燃物品应留出防火距离，设有警示牌和灭火 器。 （三）储存物料的 “标识卡”应注明名称、型号、数量、 入库时间、质保时间。 （四）库存物料在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，保证 完好无损。 - 3 - （五）对库存物料及时盘点，发现过期、毁损、变质迹 象的，应及时报告材料采供科及使用单位，同时查找原因， 出具情况报告书，经部长办公会议通过后进行相应处理。 （六）有毒、易燃、易爆物品和易制毒品或其他特殊物 资需单独储存，专库、专人管理，管理按照实验室管理执行。 五、库存控制 （一）保证经营需求，合理储备。大宗物资需有1周储 备。 （二）及时掌握和反映物料使用情况，及时向使用单位 和材料采供科反馈库存信息。 六、盘点