建设公司项目资金管理办法.docx

建设公司工程资金治理方法 依据公司治理的需要，进一步加强工程资金治理，合理界定资金使用权限和治理职责，明确资金支付流程，特制定本方法： 一、 本方法适用于公司所属各事业部、工程部。 二、 工程资金的治理原则是：集中治理、分级实施；预算治理、以约为限；留意筹划、以收定支。 1、集中治理是指全部资金都归公司全部。回收的各种资金必需存入公司及公司指定的帐户，任何人不得私开帐户、坐支、公款私存； 资金的支付必需依据公司统一规定的流程审批办理。这里所说的全部资金包括，工程预付款，工程进度款、工程尾款，各种保证金，各种资产处置收入，各种利得，各种形式的治理费等。 2、分级实施是指在确定范围内不同责任主体依