K总账数据数据结构.pptxVIP

会计学;目 录;基础资料表;T_currency 币别表;T_unitgroup 计量单位组表;T_measureunit 计量单位表;T_measureunit 计量单位表;T_account 科目表;科目表中的现金科目和银行科目;科目表中的现金科目和银行科目;带明细的科目;带明细的科目;数量金额核算科目;数量金额核算科目;数量金额核算科目;核算外币科目;核算单一币别科目;核算单一币别科目;核算所有币别科目;挂核算项目科目;挂核算项目科目;T_itemclass 核算项目类别表;T_itemclass 核算项目类别表;T_itemclass 核算项目类别表;T_item 核算项目表;T_item 核算项目表;T_item 核算项目表;T_itemdetail 核算项目横表;T_itemdetail 核算项目横表;T_itemdetail 核算项目横表;T_itemdetail 核算项目横表;T_itemdetailv 核算项目纵表;T_itemdetailv 核算项目纵表;T_itemdetailv 核算项目纵表;目 录;凭证;t_vouchergroup 凭证字表;t_vouchergroup 凭证字表;t_voucher 凭证分录头表;t_voucher 凭证分录头表;t_voucher 凭证分录头表;t_voucherentry 凭证分录体表;t_voucherentry 凭证分录体表;t_voucherentry 凭证分录体表;t_VoucherBlankOut 作废凭证表;t_VoucherBlankOut 作废凭证表;目 录;余额;t_balance 科目余额表;t_quantitybalance 数量余额表;t_quantitybalance 数量余额表;t_profitandloss 损益类科目实际发生额表;t_profitandloss 损益类科目实际发生额表;t_profitandloss 损益类科目实际发生额表;t_ItemDetailv;涉及到的主要数据表：t_Voucher，t_VoucherEntry， t_TransCheckInfo、t_TransInitBalance。 进行往来业务核的前提条件 是系统参数中设定“启用往来业务核销”，往来科目一定要设置“往来业务核 算”，所有的凭证全部都要过帐。 以“应收帐款”科目为例，系统先从t_TransInitBalance， t_VoucherEntry两个表中取出“应收帐款”初始化期间没有核销或没有核销 完的数据和凭证表中“应收帐款”科目借方发生的没有核销或没有核销完的 记录（与t_TransCheckInfo表相比较而得出没有核销或没有核销完的数 据），再从t_VoucherEntry表中取出“应收帐款”科目贷方发生的没有核销 或没有核销完的记录（也是与t_TransCheckInfo表相比较而得出没有核销 或没有核销完的数据），分别列在上下两个窗口中。窗口上半部分是需要 进行核销的记录，下半部分是收款或是付???业务，如果是资产类科目，则 借方行发生额在上面，贷方发生额在下面；如果是负债类科目，则是贷方 发生额在上面，借方发生额在下面。在此客户可进行自动或手工核销。 核销完后，系统会在t_TransCheckInfo表中记录核销的记录，FcheckNo字 段为核销日志内码。 ;1. 往来对帐单是用来过滤查询某个往来科目的某个核算项目的借贷余数据情况： 当过滤条件选择“全部”时，涉及的表有下面这些：t_Balance，t_Voucher,t_VoucherEntry, t_ItemDetailV，t_Account ，系统先从t_Balance表中取出期初余额，再从t_Voucher,t_VoucherEntry两表中取出本期借贷方发生数据，最后计算得出余额。 当过滤条件选择“未核销”时，涉及的表有下面这些：t_Balance，t_TransCheckInfo，t_Voucher,t_VoucherEntry, t_ItemDetailV，t_Account ，系统先从t_Balance，t_TransCheckInfo两表中取出期初余额，再从t_Voucher,t_VoucherEntry两表中取出本期借贷方发生数据，最后计算得出余额。 注意： 如果启用了往来业务核销，那么初始数据保存在t_TransInitBalance表 中，无论是否关闭初始化、无论凭证是否已经过帐，只要未进行往来业务 核销(t_TransCheckInfo无记录)系统允许更改总帐系统参数“启用往来业 务核销”。这个选项只能更改一次,否则会出错。 ; 帐龄分析主要是用来对设置为往来核算科目的往来款项