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11/1/2016 11/2/2016 11/3/2016 11/4/2016 11/7/2016 11/8/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 0 0 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 8256.16 0 0 0 8256.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200000 1 100000 1300000 2 3000 1297000 0 0 0 0 0 上日资金余额 本日资金收入 收入合计 本日资金支出 工资和社保 小计 房租、水电费 办公费/公司费用 付高企审计费 总经办费用 税金 9月增值税 技术部费用 市场部费用 工程中心费用 支出合计 本日资金余额 序号 摘要 收入 支出 余额 费用类别 备注 年 月 日 公司费用 项目 资金收支台账 xx公司资金收支台账 摘要 金额 单位:元 科目 金额 备注 一、月初金额 1、现金 2、银行存款 建行 工行 中行 保证金户 二、本月收款 1、销售回款 2、归还借支款 3、政府补助 4、其他收款 三、本月支出 1、支付采购款 2、费用报销 3、税费 4、员工借款 5、支付工资 6、水电费 7、付保证金 8、归还贷款 9、贷款利息支出 10、其他款项 四、月末金额 年 月资金收支台账 收到产品销售货款 售后业务回款 政府补助收入 备注 日期 收到A公司商品货款 2020.11.2 收到货款 2020.11.3 李明报销北京差费 差费
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