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司库管理创新的理念与框架 作为资金管理的升级，司库管理由企业后台支撑部门负责资金价值保护的角色， 逐步升级为企业集团内或者金融机构内负责资金价值创造的职能。传统的资金管理 是企业经营的辅助要素，主要任务是资金保障，满足企业正常运营，保证能偿还到 期债务，避免财务风险的发生，包括资金头寸预算管理、账户管理、短期的流动性 管理等。企业司库管理则是企业运营的核心要素，主要任务是追求专业化、价值最 大化，其目标是为支撑公司业务战略和财务目标，提供必要的资金和信息支持，并 能够从财务和运营中识别风险，以更加全局乃至全球的视野管理企业和监控企业现 金流。 司库一词最早在隋唐时期出现，20 世纪 40 年代
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