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2022-10-15 发布于江苏
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供应链和总账对账方法.docx

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供应链和总账对账的方法一、供应链和总账对账的准备工作： 1、总账的库存凭证必须过账；因为只有过账的凭证上的存货类科目的金额才会在【仓存与总账对账】界面的【总账借 /贷方发生额栏】中显示. 可以通过以下查询方法来确定是否都过账。单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击【明细功能】的【凭证查询】，在【凭证查询】中设置过滤条件：【会计年度】=对应的年度、【会计期间】=对应的期间、【会计科目】=原材料、库存商品、材料成本差异等，是否过账选择【未过账】，【是否审核】选择【全部】,查询是否有凭证未过账. 2、确认是否有库存单据未生成凭证；单击【明细功能】的【期末结账】，双击【期末结