现金日常管理的方法与技巧.docxVIP

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2022-09-28 发布于江苏
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现金日常管理的方法与技巧加强现金日常管理的目的是为了防止现金闲置与流失，保障其安全、完整性，并有效地发挥作用其效能，加速资金的运转，增强企业资产的和债务的可清偿性，提高部分资金的收益率。现金是指在生产过程中暂时停留在货币形态的资金，它包括库存现金、银行存款、银行本票、银行汇票等。它是变现能力最强的公司资产，既可以迎合企业生产经营开支的各项突显需求，也是纳税人跨国公司贷款还本付息和履行纳税义务的保证。拥有足够的现金对于降低企业的拥有系统性风险，增强企业资产的流动性和债务的可极为性具有清偿重要的意义。但是，由于现金属于非盈利性资产，即使是银行存款，其活期利率也是非常低的，现金圣克洛