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Sheet3 Sheet2 Sheet1 序号 计 算 期 合计 经营活动净现金流量 现金流入 1.1.1 营业收入 1.1.2 增值税销项税额 1.1.3 补贴收入 1.1.4 其他流入 现金流出 1.2.1 经营成本 1.2.2 增值税进项税额 1.2.3 营业税金及附加 1.2.4 增值税 1.2.5 所得税 1.2.6 其他流出 投资活动净现金流量（2.1-2.2） 2.2.1 建设投资 2.2.2 维持运营投资 2.2.3 流动资金 2.2.4 筹资活动净现金流量（3.1-3.2） 3.1.1 项目资本金投入 3.1.2 建设投资借款 3.1.3 流动资金借款 3.1.4 债券 3.1.5 短期借款 3.1.6 3.2.1 各种利息支出 3.2.2 偿还债务本金 3.2.3 3.2.4 净现金流量（1+2+3） 累计盈余资金 年 份 项目 建设期 生产运营期 应付利润 （股利分配） 附表4 财务计划现金流量表 单位：万元 借款1 期初借款余额 当期借款 本期应计利息 本期还本付息 其中：还本 付息 期末借款余额 借款2 期初债务余额 当期发行债券 期末债务余额 借款和债券合计 期初余额 期末余额 还款资金来源 当期可用于还本的未分配利润 当期可用于还本的折旧和摊销 以前年度结余可用于还本资金 可用于还款的其他资金 计算指标 利息备付率（%） 偿债备付率（%） 年 份 项目 序号 附表8 借款还本付息估算表 单位：万元 合计 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 1.00 1.10 1.20 2.00 2.10 2.20 3.00 3.10 3.20 4.00 5.00
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