融资租赁测算表.xlsVIP

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2022-07-25 发布于浙江
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融资租赁业务收益测算表（版本号：2014-12-11）单位：元（人民币）项目名称租赁方式合同编号项目参数租赁融资额 1,000,000.00 租赁物价格 1,000,000.00 购货相关费用支付 0.00 购货相关税收支付 0.00 后付先付代码 0 租赁利率 7.5000% 租赁期限（年） 2 年付租次数 12 租金支付方式后付后付 0 期末残值 0.00 残值计入本金否贴现率 9.0000% 保证金存款利率先付 1 保证金率 10.0000% 保证金 100,000.00 手续费率 3.0000% 手续费 30,000.00 残值计入本金代码是供应商折扣率 0.0000% 供应商折扣额 0.00 管理费率 0.0000% 管理费 0 否收益测算每期租金 44,999.59 租金总额 1,079,990.16 收回本金 1,000,000.00 收回利息 79,990.22 净融资额现值 870,000.00 净现值NPV 31,419.52 现值收益率 3.6114% 年化现值收益率 1.8057% 项目IRR（年付分次不计复利） 12.9123% 项目IRR（年付分次计算复利） 13.7045% 现金流量日期租赁相关流入利息收回本金尚未收回本金其他现金流入其他现金流出现金流入现金流出净现金流起租日 130,000.00 0 1,000,000.00 0 1,000,000.00 130,000.00 1,000,000.00 -870,000.00 第1期 44,999.59 6,250.00 38,749.59 961,250.41 0 0 44,999.59 0 44,999.59 第2期 44,999.59 6,007.82 38,991.78 922,258.63 0 0 44,999.59 0 44,999.59 第3期 44,999.59 5,764.12 39,235.48 883,023.15 0 0 44,999.59 0 44,999.59 第4期 44,999.59 5,518.89 39,480.70 843,542.46 0 0 44,999.59 0 44,999.59 第5期 44,999.59 5,272.14 39,727.45 803,815.00 0 0 44,999.59 0 44,999.59 第6期 44,999.59 5,023.84 39,975.75 763,839.25 0 0 44,999.59 0 44,999.59 第7期 44,999.59 4,774.00 40,225.60 723,613.66 0 0 44,999.59 0 44,999.59 第8期 44,999.59 4,522.59 40,477.01 683,136.65 0 0 44,999.59 0 44,999.59 第9期 44,999.59 4,269.60 40,729.99 642,406.66 0 0 44,999.59 0 44,999.59 第10期 44,999.59 4,015.04 40,984.55 601,422.11 0 0 44,999.59 0 44,999.59 第11期 44,999.59 3,758.89 41,240.70 560,181.41 0 0 44,999.59 0 44,999.59 第12期 44,999.59 3,501.13 41,498.46 518,682.95 0 0 44,999.59 0 44,999.59 第13期 44,999.59 3,241.77 41,757.82 476,925.12 0 0 44,999.59 0 44,999.59 第14期 44,999.59 2,980.78 42,018.81 434,906.31 0 0 44,999.59 0 44,999.59 第15期 44,999.59 2,718.16 42,281.43 392,624.88 0 0 44,999.59 0 44,999.59 第16期 44,999.59 2,453.91 42,545.69 350,079.20 0 0 44,999.59 0 44,999.59 第17期 44,999.59 2,187.99 4