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个人资料整理，仅限个人学习使用，请勿商用 鹏华基金-善道投资海外中国资产管理计划 2015 年年度报告 资产管理计划管理人：鹏华基金管理有限公司 资产管理计划托管人：招商银行股份有限公司 报告期间： 2015 年1 月1 日- 2015 年12 月31 日 报告送出日期： 2016 年3 月31 日 一、基本信息 投资组合名称： 鹏华基金-善道投资海外中国资产管理计划 合同生效时间： 2014 年6 月10 日 管理人： 鹏华基金管理有限公司 托管人： 招商银行股份有限公司 二、委托净资产总值、净值变动率及投资收益率情况 (一)基本收益率信息 本期末 期末资产净值(元) 32,694,275.69 本期利润(元) 1,420,899.51 份额净值(元) 1.073 份额累计净值(元) 1.073 三、资产投资组合情况 (一)委托资产配置情况 序号 资产类别 市 值 （元） 占总资产的比例（%） 1 权益投资 32,603,204.76 99.22 1 / 1 个人资料整理，仅限个人学习使用，请勿商用 其中：股票 32,603,204.76 99.22 2 固定收益投资 - - 3 基金 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 6 银行存款及清算备付金 129,984.89 0.40 7 其他资产 125,342.83 0.38 8 资产合计 32,858,532.48 100.00 (二)委托资产投资前十名股票（按市值）明细 市值占委托资产净值 代码 名称 持仓数量(股) 市值(元) 比例(%) TECHNOVA TOR 1206 HK 1,396,000 5,812,618.17 17.78 INTERNATI ONAL LT CHINA 165 HK EVERBRIGH 186,000 2,776,838.57 8.49 T LTD CW GROUP 1322 HK HOLDINGS 958,000 2,752,894.81 8.42
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