长期备用金管理制度（共5则范文）.docxVIP

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2022-07-17 发布于重庆
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长期备用金管理制度（共5则范文）二、长期备用金指因业务需要长期借用、固定数额并规定用途的现金，临时借款不在本制度规范范畴。三、各部门根据工作需要向财务部提交长期备用金申请报告，内容包括：借款人员名单及借款金额标准（一般不超过借款人员月工资70%）及用途，经公司办公会讨论确定后由财务部执行。若各部门根据实际情况需要变更借款人员名单、借款金额标准及用途，需向财务部提出变更申请报告，经公司总经理批准后由财务部执行。四、长期备用金的借款程序同其他个人借款，每月发生费用支付时，凭合法的原始单据，按照费用报销流程报销并领取现金（或银行转帐），不冲销长期备用金借款。五、每年年底所有员工必须到财务部办