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XXX有限公司 贸易业务采销管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范贸易业务管理，加强履行环节管 控，保证资金及货物的安全，做到业务合同闭环，防范贸易业务经营风险，保障公司业务经营正常有序开展，根据公司管控要求，特制定本管理办法。 第二条 释义 （一）贸易业务是指公司对外采购后无需加工，即直接 对外销售产品的业务。 （二）产品销售是指公司下属企业自产的需要对外销售 的产品。 （三）风险敞口（以下简称敞口）是指在采购与销售商 品的过程中，存在价格未对冲或数量未平衡的部分，且此部分直接受市场波动影响未采取价格保护。包括已采购未销售、已销售未采购的商品数量和金额。 第三条 本办法适用于公司总部、各分、子公司贸易业 务及产品销售业务（以下统称贸易业务）。 1- 第二章 机构及职责 第四条 经营管理部为公司贸易业务的归口管理部门。 负责研判市场趋势，制定阶段性交易策略，组织修编完善相关业务流程，监督制度、流程的执行进展。 第三章 采购管理 第五条 采购原则 （一）以销定进原则。除授权允许敞口以外，所有的采 购业务必须实行购销对接，先具备生效的销售合同。各公司不得私自产生采购风险敞口。 （二）集购分销和自购自销相结合原则。已归入集中管 控的资源，各业务单位原则上不得向其他单位采购（价格有明显优势的除外）；未纳入集中管控的资源而又适销对路的资源，经备案后由各业务单位自购自销的，逐步做大做强，发展成为集购资源。 （三）一手资源优先原则。同等条件下对生产型企业的 一手资源实行优先采购原则。 （四）先准入后交易原则。遵守行业交易规则，对于先 款后货的贸易业务必须先进行供应商信用评定，不得超过授信额度预付款交易；对于超额或向小型企业采购货物的，原则上取得货物所有权后再付款。 第六条 采购管理内容 2-  （一）年度计划管理。各业务单位根据以销定进原则， 确定年度采购计划，内容包含但不限于：采购对象、品种、数量、质量和价格约定等。年度购销合同签订生效后，运营人员要及时编制年度合同汇总表，以便采销匹配。 （二）月度计划管理。各业务单位应将年度采购计划按 月进行分解、落实，运营人员按月跟踪合同执行情况。 （三）合同管理。各业务单位所有的采购必须按公司《合 同管理制度》规定与供应商签订采购合同，凡涉及预付款的，先进行信用评定。 （四）付款规定。采购需支付货款时，必须先取得已达 到生效条件的合同，并达到合同约定的付款条件和节点。 （五）采购过程动态监管 1.为最大限度地降低采购成本，各业务单位应在公司物 流人员的配合下，选择最优运输、中转方式，节省物流成本。 2.对购进货物质量验收的要求。购进货物时，无论是上 游发站车板交货、港口场地交货、港口平仓交货，还是送到我方指定地点交货，在我方取得货权后应及时对货物进行检验。若检验结果低于合同约定质量指标的，采购人员应及时与供应商联系，协商解决办法，要求供应商减价或进行退货处理。 3.对购进货物数量验收的要求。我方实收数量超过合同 约定磅差的，采购人员应及时与供应商联系，查找原因，协 3-  商解决办法。 4.各业务单位临时在港口、其他单位库场采购的货物， 必须符合以下条件: （1）必须购销对接。按公司规定的合同审批流程先签 订销售合同再签订采购合同。 （2）对购进货物的来源及供应单位必须进行严格审核， 确认其合法性及货权完整无争议。 （3）在发货过程中，必须进行随时取样，以防因质量 的变化引发不必要的纠纷。 第七条 采购货权管理 （一）采购自提货物的，运营人员必须取得供应商及 货物保管单位确认的书面货权转移凭据，并通知物流人员做好提货准备工作。物流人员接到通知后应及时安排人员接理货，协调好运输工具和送货场地。 （二）采购送到货物，运营人员需沟通好接送货事宜， 及时取得送达确认单等货权交割凭据。 第八条 采购管理流程 4-  第四章 销售管理 第九条 销售原则 （一）“随行就市”原则。各业务单位根据市场行情的 变化，销售对象的需求量及货款回笼情况，实行“届时价格”，实现效益最大化。 （二）“款到发货”原则。零售客户、流通企业及公司 未经信用额度评定批准允许赊销的客户，一律款到发货，不得赊销。 （三）“谁主管谁负责”原则。对销售业务的开拓、洽 谈、开展及客户的维护，必须专人负责，相对稳定。 5-  （四）“战略客户、核心客户优先”原则。各业务单位 在当月销售计划安排或具体执行销售业务时，在销售客户款项支付、需要货物相同的条件下，数量上优先安排重要客户和长期客户。 第十条 市场管理 （一）统一规划营销市场，树立公司良好品牌效应。 （二）立足产地，辐射全国，积极开拓市场，在稳定优 质客户资源同时，积极发展战略用户，稳固周边市场，发展外围市场。 （三）实行区域化管理。在某一区域，不论有几个单位 或部门