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财务管理制度 财务管理制度 财务管理制度 财务管理制度（ 财务管理制度（精选 5 篇） 财务管理制度 财务管理制度 1 为严肃财经纪律，规范财务管理，切实做好单位后勤保障工作，开源节流，以确保我单位工作正常运转，根据《会计法》及有关财务管理规定，结合本单位实际，制定本财务管理制度。 为严肃财经纪律，规范财务管理，切实做好单位后勤保障工 作，开源节流，以确保我单位工作正常运转，根据《会计法》及 有关财务管理规定，结合本单位实际，制定本财务管理制度。 一、办公室在每年的财政经费下达后，将经费措施及支出项目、支出数额计划向领导办公会报告，提交领导办公会讨论审议通过。 一、办公室在每年的财政经费下达后，将经费措施及支出项 目、支出数额计划向领导办公会报告，提交领导办公会讨论审议 通过。 二、半年时由财务负责同志(）及报账员将半年的收支情况、 二、半年时由财务负责同志(）及报账员将半年的收支情况、 计划执行情况、存在问题及建议向领导办公会报告，以便讨论修 订支出计划，调整支出项目，增加开支的透明度。 三、所有支出必须按局领导要求，由办公室统一安排掌握，其他人员未经办公室领导交待安排不得擅自开支。需购置办公用品或其他公务开支的，由办公室负责人统筹安排，以便整体掌握经费支出情况。 三、所有支出必须按局领导要求，由办公室统一安排掌握， 其他人员未经办公室领导交待安排不得擅自开支。需购置办公用 品或其他公务开支的，由办公室负责人统筹安排，以便整体掌握 经费支出情况。 四、所有报销票据需经办公室负责同志签注审核意见，提交单位领导审批后方可报销。票据上台照、内容（事项）、品名、规格、数量、单价、价款、经办人、审核人、审批人等相应内容应齐全，否则，不予报销。 四、所有报销票据需经办公室负责同志签注审核意见，提交 单位领导审批后方可报销。票据上台照、内容（事项）、品名、 规格、数量、单价、价款、经办人、审核人、审批人等相应内容 应齐全，否则，不予报销。 五、因应急或出差需要借取费用时，由借款人填写票据，经 五、因应急或出差需要借取费用时，由借款人填写票据，经 单位领导签注意见和办公室负责人审核签字后，按照审签数额借款。事后，须在十个工作日内履行报销手续，抽调借据。否则，借款期限超出一个月后按同期银行贷款利率记收利息，并予以批评处罚。 单位领导签注意见和办公室负责人审核签字后，按照审签数额借 款。事后，须在十个工作日内履行报销手续，抽调借据。否则， 借款期限超出一个月后按同期银行贷款利率记收利息，并予以批 评处罚。 六、坚持民主理财，增强收支透明度。办公室应厉行节约、俭朴办事。年初制定出当年的大致开支项目和支出计划，严格按照计划控制执行。 六、坚持民主理财，增强收支透明度。办公室应厉行节约、 俭朴办事。年初制定出当年的大致开支项目和支出计划，严格按 照计划控制执行。 七、未尽事宜严格按照《会计法》和相关财务管理制度执行。 七、未尽事宜严格按照《会计法》和相关财务管理制度执行。 财务管理制度 财务管理制度 2 一、坚持来客对口接待。上级业务主管部门，一般由对口业务股室负责接待，陪客人数一般限制在 一、坚持来客对口接待。上级业务主管部门，一般由对口业 务股室负责接待，陪客人数一般限制在 1―3 人，严禁一客多陪。 二、坚持精简节约，杜绝铺张浪费，不抽名烟、不喝名酒；早餐 二、坚持精简节约，杜绝铺张浪费，不抽名烟、不喝名酒； 早餐 3 元每人、午餐 25 元每人、晚餐同午餐标准。 三、坚持来客接待审批制度。凡来客接待均由有关业务股室向主管领导提出申请，向局长提交“来客接待审批单”，局长签署同意后方准接待，否则有关费用由接待人自费。 三、坚持来客接待审批制度。凡来客接待均由有关业务股室 向主管领导提出申请，向局长提交“来客接待审批单”，局长签 署同意后方准接待，否则有关费用由接待人自费。 四、坚持来客接待由主管局长和秘书股统一安排。 四、坚持来客接待由主管局长和秘书股统一安排。 车辆管理制度 车辆管理制度 1、成立司机班，由后勤统一管理。 1、成立司机班，由后勤统一管理。 2、小型轿车司机每月定补 2、小型轿车司机每月定补 100 元，微型面包司机每月定补 50 元。设年终安全奖每人 300 元。 3 3、司机下午 5 点半交汽车钥匙，早 8 点领钥匙。 4、每天晚上留一司机值班，（接送领导和路政值班，按司机值班编排）。 4、每天晚上留一司机值班，（接送领导和路政值班，按司 机值班编排）。 5、车辆限额加油：桑塔那、昌河每月 5、车辆限额加油：桑塔那、昌河每月 200 升，长安之星每 月 250 升。由总务跟车加油。 6、修车由司机申请，班长和股室领导把关，主管领导同意，经局长审批后，总务跟车修理。 6、修车由司机申请，班长和股室领导把关，主管领导同