部门备用金管理制度.docxVIP

部门备用金管理制度 一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。 二、备用金范围 1、采购员零星采购备用金； 2、个人因公出差零星开支备用； 3、零星开支备用金； 三、备用金额度 1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过2000元，超过2000元的材料采购不适合本规定。 2、员工因公出差借款，按预计出差天数、往返路费、住宿费等支出核定借款额度。 3、其他借款，根据实际情况核定金额。 四、建立备用金台账，（借款日期、借款人、用途、金额、日期）。 五、备用金使用 1、备用金使用由部门负责人签字批准，部门负责人为备用金借款的第一责任人。 2、借款人应提供相关采购单据，以及按规定的程序经审核批准后的单据。如若当时不能提供相关单据，借用备用金的人员应在两周内提供单据冲账（备用金周转期），对无故拖延者，部门负责人发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。 3、借款人填写备用金台账相关信息。 4、备用金负责人审核各单据，派发备用金。 第二篇：备用金管理制度 关于前厅部和茶坊部找零备用金管理制度 前厅部和茶坊部找零备用金管理制度是为加强对收银备用金管理，提高资金使用效率，有效地控制资金占用情况，特制订本制度。 1：各收银处的备用金作为找零专用，并按规定在各班收银交接班时，由交接双方核点交接，每班必清，不得滞留，不得短款。 2：各收银点备用金由部门经理进行监督管理。 3：收银员找零备用金由当班收银员保管，不得将备用金及营业款借给他人或挪作他用。 4：不得帮客人垫付款项，不得帮客人代收款项（经酒店领导及财务同意的需要入账的代收的茶餐除外）。 5：财务应不定期对各收银点的备用金进行抽查，同时对备用金的抽查做好相应记录，被抽查人签字确认。如有备用金盈余当场交于财务作为当天营业外收入、出现短款当班收银需补齐短款。收银员不得以任何理由阻止财务盘点备用金。 6：在日常工作中，如因个人原因导致酒店款项遭受损失，由当事人承担责任。 7：私自挪用备用金的一经核实，除需补齐备用金以外，同时对当事人视金额大小给予100-500元的处罚，情节严重者给予辞退并移送公安机关。 8：各收银点的备用金以部门经理的名义写借条从财务借出，部门经理离职时拿回借条销账，并由新任经理写借条重新从财务借出。 9：盘点备用金方式为双方一起实盘，备用金+营业收入现金（正数）或-营业收入现金（负数）=实盘数 ，除此外不应该存在其他现金。 第三篇：备用金管理制度 备用金管理制度 1、 借用备用金是为了方便有采购和其他经常业务的部门人员。 2、 需借支备用金，应由所在部门提出申请，填写暂付款凭证主管总经理批 准，到财务部领取。 3、 备用金只能用于所申请的业务，不得挪作他用。 4、 备用金一般在年初借入，年末结账前结清。 5、 计划财务部有权对各部门备用金的使用情况随时进行抽查，发现未按规 定使用者，财务部有权停止其备用金的借支。 6、 备用金的借支额度根据借款者的经常性要求，由计财部核定。 7、 备用金一般不超过1000元，如确因工作需要增加额度，须经主管部经 理审批。 8、 500元以上的开支，一般应通过银行结算。 支票管理制度 1、 财务人员不得签发空白支票、空头支票，日期、用途、金额、收款单位 等必须填写齐全，在确实无法确定栏目内容的情况下，必须加以限制。 2、 领用支票时应登记领票人的姓名、部门、支票号码和大约所需金额和支 付内容。 3、 支票存根联归还时，所附单据必须有经办人、验收人、负责人签字。 4、 金额在1000元以下的经常业务，由部门提出申请（填写支票领用单）， 经部门经理批准后计划财务部办理支票领用手续。 5、 凡经常性业务在1000元以上的，由部门提出书面申请，以主管总经理 批准后，到财务部门领取。 6、 支票的使用，必须与所申请业务相符，未经财务部同意，不得挪作他用。 7、 支票使用后，应及时到财务部办理注销手续，最迟不得超过支票使用后 3天。 报销、领款管理制度 1、 每一笔经济业务，必须取得合法的原始凭证，须有2人或2人以上签字 方能报销。 2、 财务部门审核人员要熟悉有关财务制度，严格把关，每笔业务，必须符 合有关财务制度，手续齐全方可付款。 3、 工资、资金由计财部每月定时组织发放。加班费、劳务费等，由各部门 自己制单造册，经主管总经理签字后，到计财部领取。 4、 临时工工资，各部门必须根据所签聘用合同，将工资额度上报计财部， 由计财部造册，每月5日按时发放。 5、 特殊情况的奖励和其他业务支出，需经主管总经理批准后报销。 差旅费审核制度 1、 因公出差者必须事先填写申请书，报经后勤中心领导批准，方能办理借 款手续。 2、 出差借支的备用金，应由财务部门根据实际需要进行核定。 3、 出差归来后，必须在一星期内办理结