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公司现金管理制度
第1章 总则
第1条 目的。
为加强财务监督，完善公司的现金管理工作，规范现金结算行为，杜绝各种不合理占用损失，根据国
家《现金管理暂行条例》及其实施细则，结合公司实际情况，特制定本制度。
第2条 适用范围。
本制度适用于对公司所有经济往来的管理。
第3条 加强现金管理的重要性。
1. 从业务经营的角度看，公司必须保持一定量的现金以满足其正常业务经营的需要，但也不能保留过
多的现金。
2.
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